| ISIN | CH0432004551 |
|---|---|
| No. de valeur | 43200455 |
| Bloomberg Global ID | UEXT1UX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 U-X |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 191'331.18 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 190'111.19 CHF | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 191'331.18 CHF | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 147'278.98 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 191'331.18 CHF | 29.10.2025 |
| Issue Price * | 191'331.18 CHF | 29.10.2025 |
| Redemption Price * | 191'331.18 CHF | 29.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 604'264'080 | |
| Actifs de la classe *** | 340'960'811 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.14% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.99% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +5.77% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +19.56% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +14.87% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +56.96% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +55.14% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +90.10% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.90% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.49% | |
| Broadcom Inc | 5.55% | |
| Apple Inc | 4.39% | |
| Amazon.com Inc | 4.31% | |
| TKO Group Holdings Inc | 3.00% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.83% | |
| Mastercard Inc Class A | 2.62% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.49% | |
| Boston Scientific Corp | 2.47% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |