ISIN | CH0432004551 |
---|---|
No. de valeur | 43200455 |
Bloomberg Global ID | UEXT1UX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 U-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 164'612.23 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 162'803.87 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 188'392.42 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 145'277.36 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 164'612.23 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | 164'612.23 CHF | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 164'612.23 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 555'145'707 | |
Actifs de la classe *** | 293'102'364 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.82% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +11.77% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -12.38% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -3.61% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +5.03% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +30.73% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +30.74% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +76.97% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 5.65% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.64% | |
Apple Inc | 4.93% | |
NVIDIA Corp | 4.76% | |
Broadcom Inc | 3.67% | |
TKO Group Holdings Inc | 2.84% | |
Mastercard Inc Class A | 2.83% | |
Boston Scientific Corp | 2.47% | |
Alphabet Inc Class A | 2.41% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |