| ISIN | CH0432004551 |
|---|---|
| No. de valeur | 43200455 |
| Bloomberg Global ID | UEXT1UX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 U-X |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 190'344.38 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 188'855.57 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 195'089.08 CHF | 08.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 147'278.98 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 190'344.38 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | 190'344.38 CHF | 18.12.2025 |
| Redemption Price * | 190'344.38 CHF | 18.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 620'862'473 | |
| Actifs de la classe *** | 356'906'703 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.59% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.00% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | +3.20% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | +10.97% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | +7.75% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +43.76% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | +60.78% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | +71.57% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.70% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.65% | |
| Broadcom Inc | 6.62% | |
| Apple Inc | 4.90% | |
| Amazon.com Inc | 3.83% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.59% | |
| TKO Group Holdings Inc | 2.86% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.47% | |
| Mastercard Inc Class A | 2.42% | |
| Boston Scientific Corp | 2.26% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |