ISIN | CH0379896217 |
---|---|
No. de valeur | 37989621 |
Bloomberg Global ID | UBJPIA1 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Japan Index NSL I-A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'483.30 CHF | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'470.21 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 1'483.30 CHF | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 1'135.04 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'483.30 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 1'483.30 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 1'483.30 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'340'419'609 | |
Actifs de la classe *** | 3'204'965 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.50% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.59% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +13.66% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +28.13% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +12.10% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +27.51% |
10.10.2023 - 09.10.2025
10.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +43.93% |
11.10.2022 - 09.10.2025
11.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +37.96% |
05.07.2022 - 09.10.2025
05.07.2022 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.20% | |
---|---|---|
Toyota Motor Corp | 4.13% | |
Sony Group Corp | 3.99% | |
Hitachi Ltd | 2.75% | |
SoftBank Group Corp | 2.73% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.36% | |
Nintendo Co Ltd | 2.16% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.92% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.90% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.81% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 0.22% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |