| ISIN | CH0379896217 |
|---|---|
| No. de valeur | 37989621 |
| Bloomberg Global ID | UBJPIA1 SW |
| Nom de fond | Equities Japan Index NSL I-A-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Japan |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'503.29 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'497.31 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'520.73 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'135.04 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'503.29 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 1'503.29 CHF | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'503.29 CHF | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'366'524'579 | |
| Actifs de la classe *** | 3'342'122 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.96% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.29% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | +6.04% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mois | +10.99% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 an | +14.04% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 ans | +28.54% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 ans | +36.27% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 ans | +39.82% |
05.07.2022 - 27.11.2025
05.07.2022 27.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | 4.22% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.79% | |
| Sony Group Corp | 3.78% | |
| SoftBank Group Corp | 3.67% | |
| Hitachi Ltd | 3.46% | |
| Advantest Corp | 2.52% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.18% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.17% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2.11% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.05% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.22% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.22% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |