| ISIN | CH0379896217 |
|---|---|
| No. de valeur | 37989621 |
| Bloomberg Global ID | UBJPIA1 SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Japan Index NSL I-A-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Japan |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'514.56 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'495.66 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'514.56 CHF | 31.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'135.04 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'514.56 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 1'514.56 CHF | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'514.56 CHF | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'340'419'609 | |
| Actifs de la classe *** | 3'204'965 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.78% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +4.28% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +12.08% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +15.58% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +16.47% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +35.49% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +44.16% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +40.87% |
05.07.2022 - 31.10.2025
05.07.2022 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.20% | |
|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4.13% | |
| Sony Group Corp | 3.99% | |
| Hitachi Ltd | 2.75% | |
| SoftBank Group Corp | 2.73% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.36% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.16% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 1.92% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.90% | |
| Tokyo Electron Ltd | 1.81% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.22% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.22% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |