ISIN | CH0379896217 |
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No. de valeur | 37989621 |
Bloomberg Global ID | UBJPIA1 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Japan Index NSL I-A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'417.73 CHF | 27.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'422.88 CHF | 26.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'455.17 CHF | 15.08.2025 |
Min 52 semaines * | 1'135.04 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'417.73 CHF | 27.08.2025 |
Issue Price * | 1'417.73 CHF | 27.08.2025 |
Redemption Price * | 1'417.73 CHF | 27.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'284'294'201 | |
Actifs de la classe *** | 2'981'979 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.70% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +5.07% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mois | +4.67% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mois | +1.54% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 an | +7.51% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 ans | +24.73% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 ans | +30.11% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 ans | +31.86% |
05.07.2022 - 27.08.2025
05.07.2022 27.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.16% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.94% | |
Sony Group Corp | 3.68% | |
Hitachi Ltd | 3.50% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.31% | |
Nintendo Co Ltd | 2.28% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.07% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.99% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.89% | |
SoftBank Group Corp | 1.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.22% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |