ISIN | CH0016631399 |
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No. de valeur | 1663139 |
Bloomberg Global ID | UXT2XAC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'996.87 CHF | 09.09.2025 |
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Prix précédent * | 1'988.27 CHF | 08.09.2025 |
Max 52 semaines * | 2'056.00 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'641.86 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'996.87 CHF | 09.09.2025 |
Issue Price * | 1'996.87 CHF | 09.09.2025 |
Redemption Price * | 1'996.87 CHF | 09.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 592'030'418 | |
Actifs de la classe *** | 289'619'201 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.18% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.90% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mois | +5.31% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mois | +6.68% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 an | +13.04% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 ans | +31.62% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 ans | +36.08% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 ans | +67.46% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.95% | |
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Microsoft Corp | 5.39% | |
Apple Inc | 4.05% | |
Amazon.com Inc | 2.55% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.24% | |
Alphabet Inc Class A | 1.71% | |
Alphabet Inc Class C | 1.47% | |
Broadcom Inc | 1.35% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.33% | |
Mastercard Inc Class A | 1.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |