ISIN | CH0016631399 |
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No. de valeur | 1663139 |
Bloomberg Global ID | UXT2XAC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'800.00 CHF | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'781.98 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 2'056.00 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'641.86 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'800.00 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | 1'800.00 CHF | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 1'800.00 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 552'646'669 | |
Actifs de la classe *** | 284'808'531 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.80% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +9.63% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -11.95% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -7.62% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | -0.63% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +26.04% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +17.39% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +65.20% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.99% | |
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Microsoft Corp | 4.40% | |
NVIDIA Corp | 4.30% | |
Amazon.com Inc | 2.56% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.87% | |
Alphabet Inc Class A | 1.56% | |
Alphabet Inc Class C | 1.38% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.24% | |
Tesla Inc | 1.23% | |
UnitedHealth Group Inc | 0.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |