ISIN | CH0358367057 |
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No. de valeur | 35836705 |
Bloomberg Global ID | UBEJPIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Japan Passive II I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'369.21 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'385.54 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'435.71 CHF | 21.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'135.46 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'369.21 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 1'369.21 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 1'369.21 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'285'593'516 | |
Actifs de la classe *** | 1'282'587'196 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.83% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.71% |
07.05.2025 - 05.06.2025
07.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -2.47% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -1.71% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +1.10% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +13.44% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +17.38% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +25.18% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.67% | |
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Sony Group Corp | 4.19% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.73% | |
Hitachi Ltd | 2.94% | |
Nintendo Co Ltd | 2.36% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.29% | |
Keyence Corp | 2.10% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.01% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.83% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |