ISIN | CH0358367057 |
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No. de valeur | 35836705 |
Bloomberg Global ID | UBEJPIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Japan Passive II I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'238.79 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'248.90 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'435.71 CHF | 21.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'135.46 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'238.79 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 1'238.79 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 1'238.79 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'221'138'542 | |
Actifs de la classe *** | 1'218'615'289 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -11.18% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -11.89% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -9.57% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -7.89% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -9.45% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +10.32% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +8.62% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +25.08% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.44% | |
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Sony Group Corp | 4.15% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.13% | |
Hitachi Ltd | 2.87% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.53% | |
Keyence Corp | 2.03% | |
Nintendo Co Ltd | 2.00% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.92% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.83% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |