ISIN | CH0432004569 |
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No. de valeur | 43200456 |
Bloomberg Global ID | UEXT2UX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 U-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 176'190.15 CHF | 06.10.2025 |
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Prix précédent * | 175'855.48 CHF | 03.10.2025 |
Max 52 semaines * | 176'769.81 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 141'163.40 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 176'190.15 CHF | 06.10.2025 |
Issue Price * | 176'190.15 CHF | 06.10.2025 |
Redemption Price * | 176'190.15 CHF | 06.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 610'438'074 | |
Actifs de la classe *** | 311'813'912 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.83% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.07% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mois | +8.79% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mois | +23.76% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 an | +10.76% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 ans | +36.73% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 ans | +46.80% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 ans | +72.18% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.66% | |
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Microsoft Corp | 4.97% | |
Apple Inc | 4.44% | |
Amazon.com Inc | 2.42% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.08% | |
Alphabet Inc Class A | 1.85% | |
Alphabet Inc Class C | 1.60% | |
Broadcom Inc | 1.33% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.31% | |
Mastercard Inc Class A | 1.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |