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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Enhanced Liquidity EUR - F dy
CH1269462375
14.07.2025
Enhanced Liquidity EUR -I dy
CH0021732711
Q
14.07.2025
Enhanced Liquidity EUR -J dy
CH0484559932
14.07.2025
Enhanced Liquidity EUR -P dy
CH0021732505
14.07.2025
Enhanced Liquidity EUR -R dy
CH0021731614
14.07.2025
Enhanced Liquidity EUR -Z dy
CH0021733065
Q
14.07.2025
Enhanced Liquidity USD -I dy
CH0021732778
Q
14.07.2025
Enhanced Liquidity USD -P dy
CH0021732554
14.07.2025
Enhanced Liquidity USD -R dy
CH0021731838
14.07.2025
Enhanced Liquidity USD F dy
CH0599811418
14.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG