ISIN | CH0450943516 |
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No. de valeur | 45094351 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EnPa Strategiefonds Nova CHF |
Prestataire de fonds |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
Prestataire de fonds | Entrepreneur Partners AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Téléphone: +41 44 488 40 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 124.47 CHF | 30.09.2024 |
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Prix précédent * | 124.77 CHF | 27.09.2024 |
Max 52 semaines * | 124.77 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 107.35 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 124.47 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 88'931'583 | |
Actifs de la classe *** | 88'931'583 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.58% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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1 mois | +1.23% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | +2.53% |
05.07.2024 - 30.09.2024
05.07.2024 30.09.2024 |
6 mois | +3.83% |
05.04.2024 - 30.09.2024
05.04.2024 30.09.2024 |
1 an | +13.40% |
06.10.2023 - 30.09.2024
06.10.2023 30.09.2024 |
2 ans | +21.79% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | +1.85% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 ans | +20.52% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | 39.8994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.81% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 66.00% |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |