ISIN | CH0450943516 |
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No. de valeur | 45094351 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EnPa Strategiefonds Nova CHF |
Prestataire de fonds |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
Prestataire de fonds | Entrepreneur Partners AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Téléphone: +41 44 488 40 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 122.67 CHF | 20.06.2025 |
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Prix précédent * | 123.27 CHF | 13.06.2025 |
Max 52 semaines * | 127.73 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 113.57 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 122.67 CHF | 20.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 91'906'184 | |
Actifs de la classe *** | 91'906'184 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.68% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
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1 mois | +0.44% |
23.05.2025 - 20.06.2025
23.05.2025 20.06.2025 |
3 mois | -2.07% |
21.03.2025 - 20.06.2025
21.03.2025 20.06.2025 |
6 mois | -0.13% |
20.12.2024 - 20.06.2025
20.12.2024 20.06.2025 |
1 an | +1.45% |
21.06.2024 - 20.06.2025
21.06.2024 20.06.2025 |
2 ans | +9.40% |
23.06.2023 - 20.06.2025
23.06.2023 20.06.2025 |
3 ans | +14.75% |
24.06.2022 - 20.06.2025
24.06.2022 20.06.2025 |
5 ans | +17.30% |
26.06.2020 - 20.06.2025
26.06.2020 20.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 40.7851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tavau Swiss CHF | 4.66% | |
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EnPa Swiss Top Picks Fund A | 4.38% | |
EnPa Value Opportunity Fund - USD | 3.78% | |
Rhenman Healthcare Equity L/S IC1 EUR | 3.00% | |
Silverarc Cap Alpha Fund Ii (Usd) B S.04/2021 | 2.90% | |
Cooper Creek Ptnrs NA L/S Eq CHF InsPld | 2.77% | |
Nishkama Cap Offshore Fund Chf Initial | 2.65% | |
Nestle SA | 2.57% | |
Cheyne Total Rt Crdt Acc CHF S | 2.44% | |
GIM Portf Strat Fds Tech LS CHFHA122018 | 2.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.76% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 101.00% |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |