ISIN | CH0450943516 |
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No. de valeur | 45094351 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EnPa Strategiefonds Nova CHF |
Prestataire de fonds |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
Prestataire de fonds | Entrepreneur Partners AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Téléphone: +41 44 488 40 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 120.82 CHF | 02.05.2025 |
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Prix précédent * | 119.47 CHF | 30.04.2025 |
Max 52 semaines * | 127.73 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 113.57 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 120.82 CHF | 02.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 91'290'965 | |
Actifs de la classe *** | 91'290'965 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.18% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
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1 mois | +4.06% |
04.04.2025 - 02.05.2025
04.04.2025 02.05.2025 |
3 mois | -4.69% |
07.02.2025 - 02.05.2025
07.02.2025 02.05.2025 |
6 mois | -3.40% |
08.11.2024 - 02.05.2025
08.11.2024 02.05.2025 |
1 an | +1.98% |
03.05.2024 - 02.05.2025
03.05.2024 02.05.2025 |
2 ans | +7.74% |
05.05.2023 - 02.05.2025
05.05.2023 02.05.2025 |
3 ans | +7.32% |
06.05.2022 - 02.05.2025
06.05.2022 02.05.2025 |
5 ans | +19.54% |
08.05.2020 - 02.05.2025
08.05.2020 02.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.76% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 101.00% |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |