| ISIN | CH0450943516 |
|---|---|
| No. de valeur | 45094351 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | EnPa Strategiefonds Nova CHF |
| Prestataire de fonds |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
| Prestataire de fonds | Entrepreneur Partners AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Téléphone: +41 44 488 40 10 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 133.98 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 133.03 CHF | 09.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 133.98 CHF | 16.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 113.57 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 133.98 CHF | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 97'757'187 | |
| Actifs de la classe *** | 97'757'187 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.08% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.30% |
19.12.2025 - 16.01.2026
19.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | +4.66% |
17.10.2025 - 16.01.2026
17.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +6.87% |
18.07.2025 - 16.01.2026
18.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | +6.66% |
17.01.2025 - 16.01.2026
17.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +16.33% |
19.01.2024 - 16.01.2026
19.01.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | +21.93% |
20.01.2023 - 16.01.2026
20.01.2023 16.01.2026 |
| 5 ans | +16.16% |
22.01.2021 - 16.01.2026
22.01.2021 16.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 41.3365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tavau Swiss CHF | 4.66% | |
|---|---|---|
| EnPa Swiss Top Picks Fund A | 4.38% | |
| EnPa Value Opportunity Fund - USD | 3.78% | |
| Rhenman Healthcare Equity L/S IC1 EUR | 3.00% | |
| Silverarc Cap Alpha Fund Ii (Usd) B S.04/2021 | 2.90% | |
| Cooper Creek Ptnrs NA L/S Eq CHF InsPld | 2.77% | |
| Nishkama Cap Offshore Fund Chf Initial | 2.65% | |
| Nestle SA | 2.57% | |
| Cheyne Total Rt Crdt Acc CHF S | 2.44% | |
| GIM Portf Strat Fds Tech LS CHFHA122018 | 2.37% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 | |
| TER | 1.76% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 101.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.76% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |