EnPa Strategiefonds Nova CHF

Détails

ISIN CH0450943516
No. de valeur 45094351
Bloomberg Global ID
Nom de fond EnPa Strategiefonds Nova CHF
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 488 40 10
E-Mail: info@enpa.ch
Web: www.enpa.ch
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Entrepreneur Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 44 488 40 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.22 CHF 15.11.2024
Prix précédent * 125.33 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 126.34 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 111.75 CHF 17.11.2023
NAV * 124.22 CHF 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 89'096'131
Actifs de la classe *** 89'096'131
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.36% 29.12.2023
15.11.2024
1 mois -1.68% 18.10.2024
15.11.2024
3 mois +1.93% 16.08.2024
15.11.2024
6 mois +2.18% 17.05.2024
15.11.2024
1 an +11.16% 17.11.2023
15.11.2024
2 ans +15.57% 18.11.2022
15.11.2024
3 ans -1.05% 19.11.2021
15.11.2024
5 ans +19.39% 15.11.2019
15.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 40.8288
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.81%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 66.00%
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)