EnPa Strategiefonds Nova CHF

Détails

ISIN CH0450943516
No. de valeur 45094351
Bloomberg Global ID
Nom de fond EnPa Strategiefonds Nova CHF
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 488 40 10
E-Mail: info@enpa.ch
Web: www.enpa.ch
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Entrepreneur Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 44 488 40 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.81 CHF 11.04.2025
Prix précédent * 116.35 CHF 04.04.2025
Max 52 semaines * 128.00 CHF 21.02.2025
Min 52 semaines * 113.81 CHF 11.04.2025
NAV * 113.81 CHF 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 95'689'201
Actifs de la classe *** 95'689'201
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.05% 31.12.2024
11.04.2025
1 mois -8.84% 14.03.2025
11.04.2025
3 mois -9.59% 17.01.2025
11.04.2025
6 mois -9.23% 11.10.2024
11.04.2025
1 an -4.66% 12.04.2024
11.04.2025
2 ans +1.79% 14.04.2023
11.04.2025
3 ans -2.78% 14.04.2022
11.04.2025
5 ans +15.28% 17.04.2020
11.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.81%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 66.00%
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)