ISIN | CH0429273664 |
---|---|
No. de valeur | 42927366 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Enpa Opportunity Fund A |
Prestataire de fonds |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
Prestataire de fonds | Entrepreneur Partners AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Téléphone: +41 44 488 40 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 110.63 CHF | 10.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 112.84 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 140.63 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 108.40 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 110.63 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 79'959'615 | |
Actifs de la classe *** | 35'551'055 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -16.60% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -11.37% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -17.50% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -13.67% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | -15.59% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | -8.70% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | -12.83% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +13.99% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.24% | |
---|---|---|
Philip Morris International Inc | 5.23% | |
Essilorluxottica | 5.15% | |
Datagroup SE | 5.08% | |
Nike Inc B | 4.52% | |
Bechtle AG | 4.38% | |
Moncler SpA | 4.15% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.99% | |
InterContinental Hotels Group PLC | 3.71% | |
Unilever NV | 3.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2019 |
TER | 1.31% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 134.00% |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |