EnPa Strategiefonds Libra CHF

Détails

ISIN CH0450943482
No. de valeur 45094348
Bloomberg Global ID
Nom de fond EnPa Strategiefonds Libra CHF
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 488 40 10
E-Mail: info@enpa.ch
Web: www.enpa.ch
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Entrepreneur Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 44 488 40 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.92 CHF 24.10.2025
Prix précédent * 124.09 CHF 17.10.2025
Max 52 semaines * 125.41 CHF 21.02.2025
Min 52 semaines * 113.49 CHF 11.04.2025
NAV * 124.92 CHF 24.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'783'380
Actifs de la classe *** 20'783'380
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.06% 31.12.2024
24.10.2025
1 mois +1.40% 26.09.2025
24.10.2025
3 mois +1.87% 25.07.2025
24.10.2025
6 mois +6.42% 25.04.2025
24.10.2025
1 an +1.41% 25.10.2024
24.10.2025
2 ans +16.02% 27.10.2023
24.10.2025
3 ans +19.90% 28.10.2022
24.10.2025
5 ans +19.16% 30.10.2020
24.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 30.5687
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.59%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 133.00%
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)