EQUINOX Aktien Schweiz CHF

Détails

ISIN CH0132859700
No. de valeur 13285970
Bloomberg Global ID BBG001WWH583
Nom de fond EQUINOX Aktien Schweiz CHF
Prestataire de fonds Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Prestataire de fonds Freigeist Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Freigeist Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund lies particularly in the attainment of medium to long-term capital appreciation by means of the active management of a portfolio of big to medium sized Swiss companies as well as through the determination of the equity weighting. The strength of the Fund lies especially in the symbiosis between the high liquidity of the SMI companies and the strong growth potential of the medium sized stocks of the SMIM. With regard to the definition of the companies, reference is made to the officially recognized SMI Expanded® index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 197.86 CHF 04.07.2024
Prix précédent * 196.75 CHF 03.07.2024
Max 52 semaines * 200.14 CHF 07.06.2024
Min 52 semaines * 166.53 CHF 27.10.2023
NAV * 197.86 CHF 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'201'249
Actifs de la classe *** 417'186
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.23% 31.12.2023
04.07.2024
1 mois +0.34% 04.06.2024
04.07.2024
3 mois +3.99% 04.04.2024
04.07.2024
6 mois +10.08% 04.01.2024
04.07.2024
1 an +6.06% 04.07.2023
04.07.2024
2 ans +12.33% 04.07.2022
04.07.2024
3 ans +0.43% 05.07.2021
04.07.2024
5 ans +18.75% 04.07.2019
04.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.5098
ADDI Date 04.07.2024

10 positions principales ***

Nestle SA 15.31%
Novartis AG Registered Shares 13.88%
Roche Holding AG 12.31%
UBS Group AG 6.49%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.32%
Zurich Insurance Group AG 5.02%
ABB Ltd 4.87%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.21%
Holcim Ltd 2.99%
Sika AG 2.88%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 1.83%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)