ISIN | CH0504536050 |
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No. de valeur | 50453605 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EnPa Value Opportunity Fund EURh |
Prestataire de fonds |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
Prestataire de fonds | Entrepreneur Partners AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Téléphone: +41 44 488 40 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 126.99 EUR | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 125.76 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 134.62 EUR | 21.03.2024 |
Min 52 semaines * | 113.31 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 126.99 EUR | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 87'471'010 | |
Actifs de la classe *** | 4'343'801 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.34% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.92% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | +0.47% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +4.85% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | -0.08% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +14.40% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +17.86% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -7.31% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +26.35% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.24% | |
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Philip Morris International Inc | 5.23% | |
Essilorluxottica | 5.15% | |
Datagroup SE | 5.08% | |
Nike Inc B | 4.52% | |
Bechtle AG | 4.38% | |
Moncler SpA | 4.15% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.99% | |
InterContinental Hotels Group PLC | 3.71% | |
Unilever NV | 3.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2019 |
TER | 1.31% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 61.00% |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |