EnPa Value Opportunity Fund EURh

Détails

ISIN CH0504536050
No. de valeur 50453605
Bloomberg Global ID
Nom de fond EnPa Value Opportunity Fund EURh
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 488 40 10
E-Mail: info@enpa.ch
Web: www.enpa.ch
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Entrepreneur Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 44 488 40 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.99 EUR 01.11.2024
Prix précédent * 125.76 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 134.62 EUR 21.03.2024
Min 52 semaines * 113.31 EUR 06.11.2023
NAV * 126.99 EUR 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 87'471'010
Actifs de la classe *** 4'343'801
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.34% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.92% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois +0.47% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +4.85% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois -0.08% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +14.40% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +17.86% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -7.31% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +26.35% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 8.24%
Philip Morris International Inc 5.23%
Essilorluxottica 5.15%
Datagroup SE 5.08%
Nike Inc B 4.52%
Bechtle AG 4.38%
Moncler SpA 4.15%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.99%
InterContinental Hotels Group PLC 3.71%
Unilever NV 3.54%
Dernière mise à jour des données 31.12.2019

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 61.00%
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)