| ISIN | CH0504536068 |
|---|---|
| No. de valeur | 50453606 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Enpa Opportunity Fund USD |
| Prestataire de fonds |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
| Prestataire de fonds | Entrepreneur Partners AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Téléphone: +41 44 488 40 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 158.63 USD | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 157.89 USD | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 164.52 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 122.65 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 158.63 USD | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 95'271'296 | |
| Actifs de la classe *** | 22'616'947 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.59% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.98% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mois | -2.41% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | +4.84% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | +8.61% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | +12.47% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | +26.56% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 ans | +38.93% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 ans | +39.98% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 88.6885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 8.24% | |
|---|---|---|
| Philip Morris International Inc | 5.23% | |
| Essilorluxottica | 5.15% | |
| Datagroup SE | 5.08% | |
| Nike Inc B | 4.52% | |
| Bechtle AG | 4.38% | |
| Moncler SpA | 4.15% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3.99% | |
| InterContinental Hotels Group PLC | 3.71% | |
| Unilever NV | 3.54% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2019 | |
| TER | 1.33% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | 134.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.33% |
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SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |