| ISIN | CH0504536068 |
|---|---|
| No. de valeur | 50453606 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Enpa Opportunity Fund USD |
| Prestataire de fonds |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
| Prestataire de fonds | Entrepreneur Partners AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Téléphone: +41 44 488 40 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 167.09 USD | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 166.20 USD | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 167.09 USD | 10.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 122.65 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 167.09 USD | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 96'072'474 | |
| Actifs de la classe *** | 23'143'018 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +17.54% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.59% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mois | +3.26% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +8.26% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +12.01% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +14.93% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +32.57% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +43.18% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | +45.88% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 8.24% | |
|---|---|---|
| Philip Morris International Inc | 5.23% | |
| Essilorluxottica | 5.15% | |
| Datagroup SE | 5.08% | |
| Nike Inc B | 4.52% | |
| Bechtle AG | 4.38% | |
| Moncler SpA | 4.15% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3.99% | |
| InterContinental Hotels Group PLC | 3.71% | |
| Unilever NV | 3.54% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2019 | |
| TER | 1.33% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | 134.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.33% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |