EnPa Swiss Top Picks Fund S

Détails

ISIN CH0368153562
No. de valeur 36815356
Bloomberg Global ID
Nom de fond EnPa Swiss Top Picks Fund S
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 488 40 10
E-Mail: info@enpa.ch
Web: www.enpa.ch
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Entrepreneur Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 44 488 40 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 175.35 CHF 11.04.2025
Prix précédent * 174.70 CHF 10.04.2025
Max 52 semaines * 202.23 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 168.35 CHF 09.04.2025
NAV * 175.35 CHF 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 232'244'779
Actifs de la classe *** 49'429'211
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.99% 30.12.2024
11.04.2025
1 mois -7.93% 11.03.2025
11.04.2025
3 mois -5.21% 13.01.2025
11.04.2025
6 mois -9.01% 11.10.2024
11.04.2025
1 an -4.66% 11.04.2024
11.04.2025
2 ans +12.93% 11.04.2023
11.04.2025
3 ans +13.54% 11.04.2022
11.04.2025
5 ans +65.00% 14.04.2020
11.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

LafargeHolcim Ltd 8.02%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 7.82%
Straumann Holding AG 5.92%
Lonza Group Ltd 5.72%
Partners Group Holding AG 5.52%
Vifor Pharma AG 5.50%
Also Holding AG 5.40%
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares 5.24%
Swissquote Group Holding SA 5.13%
Zurich Insurance Group AG 4.94%
Dernière mise à jour des données 31.12.2019

Coûts / Risques

TER 2.51%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR 43.00%
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 2.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)