ISIN | CH0368153562 |
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No. de valeur | 36815356 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EnPa Swiss Top Picks Fund S |
Prestataire de fonds |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
Prestataire de fonds | Entrepreneur Partners AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Téléphone: +41 44 488 40 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 195.37 CHF | 24.01.2025 |
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Prix précédent * | 194.72 CHF | 23.01.2025 |
Max 52 semaines * | 195.37 CHF | 24.01.2025 |
Min 52 semaines * | 169.75 CHF | 31.01.2024 |
NAV * | 195.37 CHF | 24.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 221'675'650 | |
Actifs de la classe *** | 47'575'288 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.86% |
30.12.2024 - 24.01.2025
30.12.2024 24.01.2025 |
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1 mois | +5.58% |
27.12.2024 - 24.01.2025
27.12.2024 24.01.2025 |
3 mois | +3.08% |
24.10.2024 - 24.01.2025
24.10.2024 24.01.2025 |
6 mois | +2.32% |
24.07.2024 - 24.01.2025
24.07.2024 24.01.2025 |
1 an | +16.22% |
24.01.2024 - 24.01.2025
24.01.2024 24.01.2025 |
2 ans | +33.42% |
24.01.2023 - 24.01.2025
24.01.2023 24.01.2025 |
3 ans | +25.32% |
24.01.2022 - 24.01.2025
24.01.2022 24.01.2025 |
5 ans | +58.06% |
24.01.2020 - 24.01.2025
24.01.2020 24.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LafargeHolcim Ltd | 8.02% | |
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Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 7.82% | |
Straumann Holding AG | 5.92% | |
Lonza Group Ltd | 5.72% | |
Partners Group Holding AG | 5.52% | |
Vifor Pharma AG | 5.50% | |
Also Holding AG | 5.40% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 5.24% | |
Swissquote Group Holding SA | 5.13% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2019 |
TER | 0.94% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | 42.00% |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |