EnPa Swiss Top Picks Fund S

Détails

ISIN CH0368153562
No. de valeur 36815356
Bloomberg Global ID
Nom de fond EnPa Swiss Top Picks Fund S
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 488 40 10
E-Mail: info@enpa.ch
Web: www.enpa.ch
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Entrepreneur Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 44 488 40 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 185.12 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 183.92 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 195.12 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 155.60 CHF 07.11.2023
NAV * 185.12 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 216'682'435
Actifs de la classe *** 47'409'956
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.78% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -3.64% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois -0.92% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +2.23% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +21.06% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +43.62% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +7.33% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +64.95% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

LafargeHolcim Ltd 8.02%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 7.82%
Straumann Holding AG 5.92%
Lonza Group Ltd 5.72%
Partners Group Holding AG 5.52%
Vifor Pharma AG 5.50%
Also Holding AG 5.40%
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares 5.24%
Swissquote Group Holding SA 5.13%
Zurich Insurance Group AG 4.94%
Dernière mise à jour des données 31.12.2019

Coûts / Risques

TER 0.94%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR 42.00%
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)