EnPa Swiss Top Picks Fund S

Détails

ISIN CH0368153562
No. de valeur 36815356
Bloomberg Global ID
Nom de fond EnPa Swiss Top Picks Fund S
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 488 40 10
E-Mail: info@enpa.ch
Web: www.enpa.ch
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Entrepreneur Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 44 488 40 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 217.63 CHF 15.07.2025
Prix précédent * 215.68 CHF 14.07.2025
Max 52 semaines * 217.87 CHF 10.07.2025
Min 52 semaines * 168.28 CHF 09.04.2025
NAV * 217.63 CHF 15.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 265'275'877
Actifs de la classe *** 54'229'006
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.97% 30.12.2024
15.07.2025
1 mois +4.85% 16.06.2025
15.07.2025
3 mois +19.10% 15.04.2025
15.07.2025
6 mois +16.45% 15.01.2025
15.07.2025
1 an +13.00% 15.07.2024
15.07.2025
2 ans +35.97% 17.07.2023
15.07.2025
3 ans +61.65% 15.07.2022
15.07.2025
5 ans +74.75% 15.07.2020
15.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 96.3629
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

LafargeHolcim Ltd 8.02%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 7.82%
Straumann Holding AG 5.92%
Lonza Group Ltd 5.72%
Partners Group Holding AG 5.52%
Vifor Pharma AG 5.50%
Also Holding AG 5.40%
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares 5.24%
Swissquote Group Holding SA 5.13%
Zurich Insurance Group AG 4.94%
Dernière mise à jour des données 31.12.2019

Coûts / Risques

TER 2.51%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR 43.00%
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 2.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)