ISIN | CH0368153547 |
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No. de valeur | 36815354 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EnPa Swiss Top Picks Fund A |
Prestataire de fonds |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
Prestataire de fonds | Entrepreneur Partners AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Téléphone: +41 44 488 40 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 197.95 CHF | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 197.93 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 201.30 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 semaines * | 160.48 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 197.95 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 252'390'811 | |
Actifs de la classe *** | 199'823'964 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.27% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
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1 mois | +1.46% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +4.43% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +11.98% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +9.66% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +31.42% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +51.19% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +67.51% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LafargeHolcim Ltd | 8.02% | |
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Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 7.82% | |
Straumann Holding AG | 5.92% | |
Lonza Group Ltd | 5.72% | |
Partners Group Holding AG | 5.52% | |
Vifor Pharma AG | 5.50% | |
Also Holding AG | 5.40% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 5.24% | |
Swissquote Group Holding SA | 5.13% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2019 |
TER | 2.93% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | 43.00% |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |