ISIN | CH0368153547 |
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No. de valeur | 36815354 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EnPa Swiss Top Picks Fund A |
Prestataire de fonds |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
Prestataire de fonds | Entrepreneur Partners AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Téléphone: +41 44 488 40 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 173.27 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 174.29 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 186.68 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 155.62 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 173.27 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 216'682'435 | |
Actifs de la classe *** | 169'272'479 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.06% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -6.11% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -5.43% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -4.90% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +10.63% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +30.90% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +2.35% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +53.37% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LafargeHolcim Ltd | 8.02% | |
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Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 7.82% | |
Straumann Holding AG | 5.92% | |
Lonza Group Ltd | 5.72% | |
Partners Group Holding AG | 5.52% | |
Vifor Pharma AG | 5.50% | |
Also Holding AG | 5.40% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 5.24% | |
Swissquote Group Holding SA | 5.13% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2019 |
TER | 1.70% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | 42.00% |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |