EnPa Value Opportunity Fund S

Détails

ISIN CH0429273672
No. de valeur 42927367
Bloomberg Global ID
Nom de fond EnPa Value Opportunity Fund S
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 488 40 10
E-Mail: info@enpa.ch
Web: www.enpa.ch
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Entrepreneur Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 44 488 40 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.06 CHF 03.07.2024
Prix précédent * 132.76 CHF 02.07.2024
Max 52 semaines * 137.73 CHF 21.03.2024
Min 52 semaines * 110.76 CHF 27.10.2023
NAV * 133.06 CHF 03.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 71'673'607
Actifs de la classe *** 28'549'224
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.61% 29.12.2023
03.07.2024
1 mois +0.11% 03.06.2024
03.07.2024
3 mois -1.06% 03.04.2024
03.07.2024
6 mois +10.71% 03.01.2024
03.07.2024
1 an +10.81% 03.07.2023
03.07.2024
2 ans +17.07% 05.07.2022
03.07.2024
3 ans -2.31% 06.07.2021
03.07.2024
5 ans +29.00% 03.07.2019
03.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 90.1284
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 8.24%
Philip Morris International Inc 5.23%
Essilorluxottica 5.15%
Datagroup SE 5.08%
Nike Inc B 4.52%
Bechtle AG 4.38%
Moncler SpA 4.15%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.99%
InterContinental Hotels Group PLC 3.71%
Unilever NV 3.54%
Dernière mise à jour des données 31.12.2019

Coûts / Risques

TER 0.96%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 61.00%
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)