| ISIN | CH0429273672 | 
|---|---|
| No. de valeur | 42927367 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Enpa Opportunity Fund S | 
| Prestataire de fonds | Entrepreneur Partners AG
                                            
    
        Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch | 
| Prestataire de fonds | Entrepreneur Partners AG | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Entrepreneur Partners AG Zürich Téléphone: +41 44 488 40 10 | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 139.27 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 139.53 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 143.47 CHF | 23.01.2025 | 
| Min 52 semaines * | 110.68 CHF | 08.04.2025 | 
| NAV * | 139.27 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 75'877'387 | |
| Actifs de la classe *** | 24'674'198 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.93% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +4.59% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +5.88% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +16.95% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +7.15% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +24.40% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +24.22% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +27.98% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 8.24% | |
|---|---|---|
| Philip Morris International Inc | 5.23% | |
| Essilorluxottica | 5.15% | |
| Datagroup SE | 5.08% | |
| Nike Inc B | 4.52% | |
| Bechtle AG | 4.38% | |
| Moncler SpA | 4.15% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3.99% | |
| InterContinental Hotels Group PLC | 3.71% | |
| Unilever NV | 3.54% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2019 | |
| TER | 0.96% | 
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | 10.00% | 
| PTR | 134.00% | 
| Max. Management Fee *** | 0.95% | 
| Ongoing Charges *** | 0.96% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |