ISIN | CH0429273672 |
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No. de valeur | 42927367 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Enpa Opportunity Fund S |
Prestataire de fonds |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
Prestataire de fonds | Entrepreneur Partners AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Téléphone: +41 44 488 40 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 128.73 CHF | 15.07.2025 |
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Prix précédent * | 128.84 CHF | 14.07.2025 |
Max 52 semaines * | 143.47 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 110.68 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 128.73 CHF | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 73'914'513 | |
Actifs de la classe *** | 23'564'772 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.86% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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1 mois | +1.12% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +12.74% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | -6.89% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 an | -2.88% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 ans | +7.58% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 ans | +10.63% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 ans | +17.02% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 89.3258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.24% | |
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Philip Morris International Inc | 5.23% | |
Essilorluxottica | 5.15% | |
Datagroup SE | 5.08% | |
Nike Inc B | 4.52% | |
Bechtle AG | 4.38% | |
Moncler SpA | 4.15% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.99% | |
InterContinental Hotels Group PLC | 3.71% | |
Unilever NV | 3.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2019 |
TER | 0.96% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 134.00% |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |