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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Xantos C
LI0596918792
Q
09.09.2025
zCapital - Swiss Dividend Fund A
CH0194666555
S
09.09.2025 0.00
09.09.2025
zCapital - Swiss Dividend Fund M
CH1271166220
Q
09.09.2025
zCapital - Swiss Dividend Fund ZA
CH0199944593
09.09.2025 72.8413
09.09.2025
zCapital - Swiss ESG Fund A
CH0592732678
S
09.09.2025
zCapital - Swiss ESG Fund ZA
CH0592732686
09.09.2025
zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund A
CH0045341648
S
09.09.2025 43.7742
09.09.2025
zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund M
CH1271166238
09.09.2025
zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund S
CH1392254624
Q
09.09.2025
zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund ZA
CH0224756806
09.09.2025 25.2897
09.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG