ISIN | CH0592732686 |
---|---|
No. de valeur | 59273268 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | zCapital - Swiss ESG Fund ZA |
Prestataire de fonds |
zCapital AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Prestataire de fonds | zCapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | zCapital AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'223.83 CHF | 27.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'225.59 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'237.69 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'103.16 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 1'223.83 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'381'981 | |
Actifs de la classe *** | 22'215'492 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.67% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.14% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +6.50% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +0.69% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +6.76% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +22.76% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +11.94% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +24.46% |
29.01.2021 - 27.03.2025
29.01.2021 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.64% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 8.23% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.26% | |
ABB Ltd | 5.71% | |
Lonza Group Ltd | 4.01% | |
Givaudan SA | 3.90% | |
Swiss Re AG | 3.81% | |
SGS AG | 3.75% | |
Geberit AG | 3.11% | |
Swisscom AG | 3.08% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.00% |
---|---|
Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 40.00% |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |