ISIN | CH1271166220 |
---|---|
No. de valeur | 127116622 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | zCapital - Swiss Dividend Fund M |
Prestataire de fonds |
zCapital AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Prestataire de fonds | zCapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | zCapital AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'127.35 CHF | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'128.10 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 1'128.10 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 952.07 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'127.35 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 879'637'587 | |
Actifs de la classe *** | 52'450'036 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.00% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.19% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +3.51% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +18.41% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +11.19% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +12.74% |
04.07.2024 - 09.10.2025
04.07.2024 09.10.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.85% | |
---|---|---|
Nestle SA | 9.84% | |
Roche Holding AG | 9.15% | |
ABB Ltd | 5.78% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.29% | |
Givaudan SA | 3.40% | |
Swiss Re AG | 3.32% | |
Swisscom AG | 2.65% | |
Logitech International SA | 2.46% | |
SGS AG | 2.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.07% |
---|---|
Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 5.00% |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |