| ISIN | CH1271166220 | 
|---|---|
| No. de valeur | 127116622 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | zCapital - Swiss Dividend Fund M | 
| Prestataire de fonds | zCapital AG
                                            
    
        Zug, Suisse Téléphone: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch | 
| Prestataire de fonds | zCapital AG | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | zCapital AG | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | N/A | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 1'118.74 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'113.09 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 1'129.76 CHF | 24.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 952.07 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 1'118.74 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 879'637'587 | |
| Actifs de la classe *** | 52'450'036 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.13% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +2.65% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +2.69% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +5.45% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +11.66% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +11.88% | 04.07.2024 - 30.10.2025
        04.07.2024 30.10.2025 | 
| 3 ans | - | - | 
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 9.64% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 9.56% | |
| Roche Holding AG | 9.22% | |
| ABB Ltd | 6.06% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.35% | |
| Givaudan SA | 3.34% | |
| Swiss Re AG | 3.34% | |
| Swisscom AG | 2.82% | |
| SGS AG | 2.53% | |
| Logitech International SA | 2.37% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.07% | 
|---|---|
| Date TER | 30.11.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | 5.00% | 
| Max. Management Fee *** | 0.10% | 
| Ongoing Charges *** | 0.07% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |