zCapital - Swiss Dividend Fund M

Détails

ISIN CH1271166220
No. de valeur 127116622
Bloomberg Global ID
Nom de fond zCapital - Swiss Dividend Fund M
Prestataire de fonds zCapital AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Prestataire de fonds zCapital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) zCapital AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'088.48 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 1'088.90 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 1'097.41 CHF 20.05.2025
Min 52 semaines * 952.07 CHF 09.04.2025
NAV * 1'088.48 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 826'574'440
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.07% 30.12.2024
03.06.2025
1 mois +1.41% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois +0.24% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +8.61% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +8.86% 04.07.2024
03.06.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 9.37%
Novartis AG Registered Shares 9.20%
Roche Holding AG 9.08%
Zurich Insurance Group AG 5.57%
ABB Ltd 4.67%
Givaudan SA 3.83%
Holcim Ltd 3.72%
Swiss Re AG 3.36%
Swisscom AG 2.85%
SGS AG 2.45%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.07%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR 5.00%
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)