ISIN | CH0199944593 |
---|---|
No. de valeur | 19994459 |
Bloomberg Global ID | BBG003PF1HJ3 |
Nom de fond | zCapital - Swiss Dividend Fund ZA |
Prestataire de fonds |
zCapital AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Prestataire de fonds | zCapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | zCapital AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 3'230.29 CHF | 15.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 3'229.74 CHF | 14.07.2025 |
Max 52 semaines * | 3'261.48 CHF | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 2'824.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'230.29 CHF | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 825'284'392 | |
Actifs de la classe *** | 437'301'895 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.89% |
30.12.2024 - 15.07.2025
30.12.2024 15.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.33% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +7.04% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | +8.36% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 an | +6.81% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 ans | +22.95% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 ans | +32.23% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 ans | +49.35% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 72.8413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.07.2025 |
Roche Holding AG | 9.44% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 9.16% | |
Nestle SA | 9.07% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.34% | |
ABB Ltd | 5.01% | |
Givaudan SA | 3.85% | |
Holcim Ltd | 3.30% | |
Swiss Re AG | 3.20% | |
Swisscom AG | 2.84% | |
SGS AG | 2.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.76% |
---|---|
Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 5.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |