| ISIN | CH0199944593 |
|---|---|
| No. de valeur | 19994459 |
| Bloomberg Global ID | BBG003PF1HJ3 |
| Nom de fond | zCapital - Swiss Dividend Fund ZA |
| Prestataire de fonds |
zCapital AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
| Prestataire de fonds | zCapital AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | zCapital AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 3'490.75 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3'484.26 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 3'490.75 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 2'824.83 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 3'490.75 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 970'365'007 | |
| Actifs de la classe *** | 523'913'450 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.24% |
30.12.2025 - 07.01.2026
30.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.72% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +5.39% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +8.68% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +16.51% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +28.96% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +36.59% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | +49.90% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 72.8413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 07.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 9.49% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 9.35% | |
| Nestle SA | 9.19% | |
| ABB Ltd | 5.55% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.06% | |
| Givaudan SA | 4.11% | |
| Swiss Re AG | 2.99% | |
| Swisscom AG | 2.74% | |
| SGS AG | 2.63% | |
| Holcim Ltd | 2.33% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.76% |
|---|---|
| Date TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 5.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |