zCapital - Swiss Dividend Fund ZA

Détails

ISIN CH0199944593
No. de valeur 19994459
Bloomberg Global ID BBG003PF1HJ3
Nom de fond zCapital - Swiss Dividend Fund ZA
Prestataire de fonds zCapital AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Prestataire de fonds zCapital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) zCapital AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'976.42 CHF 14.11.2024
Prix précédent * 2'956.29 CHF 13.11.2024
Max 52 semaines * 3'085.05 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 2'632.23 CHF 16.11.2023
NAV * 2'976.42 CHF 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 675'387'659
Actifs de la classe *** 338'352'963
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.88% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -3.18% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois -0.92% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +1.87% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +12.80% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +18.92% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +12.76% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +41.07% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 72.8413
ADDI Date 14.11.2024

10 positions principales ***

Roche Holding AG 9.58%
Nestle SA 9.42%
Novartis AG Registered Shares 8.99%
ABB Ltd 5.90%
Zurich Insurance Group AG 5.13%
Holcim Ltd 3.88%
Swiss Re AG 3.26%
Swisscom AG 2.92%
SGS AG 2.67%
Givaudan SA 2.55%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.76%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR 6.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)