zCapital - Swiss Dividend Fund ZA

Détails

ISIN CH0199944593
No. de valeur 19994459
Bloomberg Global ID BBG003PF1HJ3
Nom de fond zCapital - Swiss Dividend Fund ZA
Prestataire de fonds zCapital AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Prestataire de fonds zCapital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) zCapital AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'221.45 CHF 27.03.2025
Prix précédent * 3'226.86 CHF 26.03.2025
Max 52 semaines * 3'243.92 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 2'773.29 CHF 16.04.2024
NAV * 3'221.45 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 794'401'263
Actifs de la classe *** 419'572'973
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.59% 30.12.2024
27.03.2025
1 mois +1.02% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +9.54% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois +6.09% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +13.10% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +27.85% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +23.24% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +73.85% 27.03.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 72.8413
ADDI Date 27.03.2025

10 positions principales ***

Roche Holding AG 9.75%
Nestle SA 9.62%
Novartis AG Registered Shares 9.53%
Zurich Insurance Group AG 5.23%
ABB Ltd 4.91%
Holcim Ltd 4.16%
Swiss Re AG 3.31%
Givaudan SA 3.12%
Swisscom AG 2.59%
Julius Baer Gruppe AG 2.56%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.76%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR 5.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)