ISIN | CH0199944593 |
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No. de valeur | 19994459 |
Bloomberg Global ID | BBG003PF1HJ3 |
Nom de fond | zCapital - Swiss Dividend Fund ZA |
Prestataire de fonds |
zCapital AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Prestataire de fonds | zCapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | zCapital AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 3'177.06 CHF | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 3'200.14 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 3'261.48 CHF | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 2'824.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'177.06 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 826'574'440 | |
Actifs de la classe *** | 436'128'807 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.08% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
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1 mois | -2.29% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | -1.80% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +8.03% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +6.71% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +20.88% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +30.76% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +51.06% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 72.8413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.06.2025 |
Nestle SA | 9.37% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.20% | |
Roche Holding AG | 9.08% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.57% | |
ABB Ltd | 4.67% | |
Givaudan SA | 3.83% | |
Holcim Ltd | 3.72% | |
Swiss Re AG | 3.36% | |
Swisscom AG | 2.85% | |
SGS AG | 2.45% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.76% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 5.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |