ISIN | CH0045341648 |
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No. de valeur | 4534164 |
Bloomberg Global ID | BBG000F6LB29 |
Nom de fond | zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund A |
Prestataire de fonds |
zCapital AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Prestataire de fonds | zCapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | zCapital AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | Investment objective The primary investment objective of the Swiss Small & Mid Cap Fund subfund is to achieve above-average long-term growth in value by investing in an equity portfolio of Swiss small and mid cap companies. A sustainable investment strategy is also pursued, which is described in detail in the following investment policy. The subfund invests over a long-term horizon using an active, structured selection process based on a bottom-up approach. Within the process companies with an attractive risk/return profile that are deemed to be undervalued are identified. The subfund’s investments are not selected according to sector criteria; they may focus on a small number of economic sectors. |
Particularités |
Prix actuel * | 4'421.93 CHF | 04.08.2025 |
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Prix précédent * | 4'433.53 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 4'509.55 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 3'664.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 4'421.93 CHF | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'149'596'955 | |
Actifs de la classe *** | 100'369'525 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.04% |
30.12.2024 - 04.08.2025
30.12.2024 04.08.2025 |
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1 mois | +1.80% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 mois | +6.09% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mois | +6.43% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 an | +13.62% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 ans | +13.60% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 ans | +13.11% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 ans | +29.45% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 43.7742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.08.2025 |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.81% | |
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SGS AG | 4.75% | |
Baloise Holding AG | 4.07% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.92% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.74% | |
Schindler Holding AG | 3.57% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.33% | |
PSP Swiss Property AG | 3.24% | |
Straumann Holding AG | 3.03% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.80% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.50% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 16.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |