| ISIN | CH0045341648 |
|---|---|
| No. de valeur | 4534164 |
| Bloomberg Global ID | BBG000F6LB29 |
| Nom de fond | zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund A |
| Prestataire de fonds |
zCapital AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
| Prestataire de fonds | zCapital AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | zCapital AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | Investment objective The primary investment objective of the Swiss Small & Mid Cap Fund subfund is to achieve above-average long-term growth in value by investing in an equity portfolio of Swiss small and mid cap companies. A sustainable investment strategy is also pursued, which is described in detail in the following investment policy. The subfund invests over a long-term horizon using an active, structured selection process based on a bottom-up approach. Within the process companies with an attractive risk/return profile that are deemed to be undervalued are identified. The subfund’s investments are not selected according to sector criteria; they may focus on a small number of economic sectors. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 4'669.91 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 4'639.28 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 4'669.91 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 3'664.87 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 4'669.91 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'184'977'012 | |
| Actifs de la classe *** | 107'092'540 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.67% |
30.12.2025 - 07.01.2026
30.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +4.69% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +6.06% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +6.93% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +14.95% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +24.65% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +23.00% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | +20.18% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 43.7742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 07.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galderma Group AG Registered Shares | 6.68% | |
|---|---|---|
| SGS AG | 5.19% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 4.40% | |
| Baloise Holding AG | 4.12% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.94% | |
| Schindler Holding AG | 3.53% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 3.21% | |
| PSP Swiss Property AG | 2.97% | |
| Sonova Holding AG | 2.84% | |
| Belimo Holding AG | 2.62% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.50% |
|---|---|
| Date TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 16.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.50% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |