zCapital - Swiss Dividend Fund A

Détails

ISIN CH0194666555
No. de valeur 19466655
Bloomberg Global ID BBG003GNYG11
Nom de fond zCapital - Swiss Dividend Fund A
Prestataire de fonds zCapital AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Prestataire de fonds zCapital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) zCapital AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'560.76 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 2'567.25 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 2'567.25 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 2'081.36 CHF 09.04.2025
NAV * 2'560.76 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 970'365'007
Actifs de la classe *** 390'245'286
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.98% 30.12.2025
08.01.2026
1 mois +2.44% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +4.32% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +8.15% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +15.72% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +27.99% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +35.23% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +47.27% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 08.01.2026

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 9.49%
Roche Holding AG 9.35%
Nestle SA 9.19%
ABB Ltd 5.55%
Zurich Insurance Group AG 5.06%
Givaudan SA 4.11%
Swiss Re AG 2.99%
Swisscom AG 2.74%
SGS AG 2.63%
Holcim Ltd 2.33%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.01%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR 5.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)