ISIN | CH0194666555 |
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No. de valeur | 19466655 |
Bloomberg Global ID | BBG003GNYG11 |
Nom de fond | zCapital - Swiss Dividend Fund A |
Prestataire de fonds |
zCapital AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Prestataire de fonds | zCapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | zCapital AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 2'372.11 CHF | 04.08.2025 |
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Prix précédent * | 2'367.03 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 2'405.86 CHF | 18.07.2025 |
Min 52 semaines * | 2'081.36 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'372.11 CHF | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 863'378'518 | |
Actifs de la classe *** | 342'263'177 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.46% |
30.12.2024 - 04.08.2025
30.12.2024 04.08.2025 |
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1 mois | +0.38% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 mois | +1.15% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mois | +4.88% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 an | +11.54% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 ans | +20.74% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 ans | +27.55% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 ans | +49.75% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.08.2025 |
Novartis AG Registered Shares | 9.38% | |
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Roche Holding AG | 9.21% | |
Nestle SA | 8.79% | |
ABB Ltd | 5.27% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.14% | |
Givaudan SA | 3.58% | |
Swiss Re AG | 3.02% | |
Swisscom AG | 2.83% | |
SGS AG | 2.48% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.30% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.01% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 5.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |