| ISIN | CH0224756806 | 
|---|---|
| No. de valeur | 22475680 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund ZA | 
| Prestataire de fonds | zCapital AG
                                            
    
        Zug, Suisse Téléphone: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch | 
| Prestataire de fonds | zCapital AG | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | zCapital AG | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) | 
| Stratégie d'investissement *** | Investment objective The primary investment objective of the Swiss Small & Mid Cap Fund subfund is to achieve above-average long-term growth in value by investing in an equity portfolio of Swiss small and mid cap companies. A sustainable investment strategy is also pursued, which is described in detail in the following investment policy. The subfund invests over a long-term horizon using an active, structured selection process based on a bottom-up approach. Within the process companies with an attractive risk/return profile that are deemed to be undervalued are identified. The subfund’s investments are not selected according to sector criteria; they may focus on a small number of economic sectors. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 4'749.59 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 4'730.19 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 4'809.63 CHF | 24.07.2025 | 
| Min 52 semaines * | 3'903.24 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 4'749.59 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'148'926'113 | |
| Actifs de la classe *** | 700'291'967 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.13% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +2.77% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | -0.27% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +8.52% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +10.43% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +28.10% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +29.34% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +33.09% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 25.2897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galderma Group AG Registered Shares | 4.89% | |
|---|---|---|
| SGS AG | 4.85% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.11% | |
| Baloise Holding AG | 4.02% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 3.82% | |
| Schindler Holding AG | 3.72% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 3.21% | |
| Sonova Holding AG | 3.20% | |
| PSP Swiss Property AG | 2.97% | |
| Belimo Holding AG | 2.68% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.00% | 
|---|---|
| Date TER | 30.11.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | 16.00% | 
| Max. Management Fee *** | 1.00% | 
| Ongoing Charges *** | 1.00% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |