| ISIN | CH0592732678 |
|---|---|
| No. de valeur | 59273267 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | zCapital - Swiss ESG Fund A |
| Prestataire de fonds |
zCapital AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
| Prestataire de fonds | zCapital AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | zCapital AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'307.57 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'298.85 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'307.57 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 1'037.80 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'307.57 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 41'508'852 | |
| Actifs de la classe *** | 13'109'674 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.24% |
30.12.2025 - 07.01.2026
30.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.89% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +4.34% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +8.61% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +14.73% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +24.81% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +30.35% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | +34.71% |
29.01.2021 - 07.01.2026
29.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 9.60% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 9.50% | |
| ABB Ltd | 6.23% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.13% | |
| Givaudan SA | 3.59% | |
| Alcon Inc | 3.46% | |
| SGS AG | 3.29% | |
| Lonza Group Ltd | 3.18% | |
| Swiss Re AG | 2.84% | |
| Swisscom AG | 2.83% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.36% |
|---|---|
| Date TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 40.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.36% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |