ISIN | CH0592732678 |
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No. de valeur | 59273267 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | zCapital - Swiss ESG Fund A |
Prestataire de fonds |
zCapital AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Prestataire de fonds | zCapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | zCapital AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'107.87 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'111.55 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'204.69 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'037.80 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'107.87 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 34'833'361 | |
Actifs de la classe *** | 12'934'746 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.84% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -7.72% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -2.54% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -5.41% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +2.81% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +8.33% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +2.81% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +14.13% |
29.01.2021 - 16.04.2025
29.01.2021 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.64% | |
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Novartis AG Registered Shares | 8.23% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.26% | |
ABB Ltd | 5.71% | |
Lonza Group Ltd | 4.01% | |
Givaudan SA | 3.90% | |
Swiss Re AG | 3.81% | |
SGS AG | 3.75% | |
Geberit AG | 3.11% | |
Swisscom AG | 3.08% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.36% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 40.00% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |