ISIN | CH0592732678 |
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No. de valeur | 59273267 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | zCapital - Swiss ESG Fund A |
Prestataire de fonds |
zCapital AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Prestataire de fonds | zCapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | zCapital AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'189.07 CHF | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'182.13 CHF | 09.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'204.69 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'037.80 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'189.07 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'126'045 | |
Actifs de la classe *** | 12'989'729 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.43% |
30.12.2024 - 12.05.2025
30.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +8.61% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | -0.44% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | +5.46% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +5.63% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +13.88% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | +17.99% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | +22.50% |
29.01.2021 - 12.05.2025
29.01.2021 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.42% | |
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Novartis AG Registered Shares | 8.65% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.59% | |
ABB Ltd | 5.43% | |
Swiss Re AG | 4.03% | |
Lonza Group Ltd | 3.88% | |
Givaudan SA | 3.71% | |
SGS AG | 3.61% | |
Swisscom AG | 3.10% | |
Geberit AG | 3.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.36% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 40.00% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |