| ISIN | CH0592732678 |
|---|---|
| No. de valeur | 59273267 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | zCapital - Swiss ESG Fund A |
| Prestataire de fonds |
zCapital AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
| Prestataire de fonds | zCapital AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | zCapital AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'249.40 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'256.80 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'261.63 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'037.80 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'249.40 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 39'669'943 | |
| Actifs de la classe *** | 12'758'664 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.83% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.01% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +0.29% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +1.74% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +10.77% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +19.13% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +28.72% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +28.71% |
29.01.2021 - 11.12.2025
29.01.2021 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 9.60% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 8.77% | |
| ABB Ltd | 6.44% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.08% | |
| Givaudan SA | 3.58% | |
| SGS AG | 3.31% | |
| Lonza Group Ltd | 3.29% | |
| Swiss Re AG | 3.01% | |
| Swisscom AG | 2.97% | |
| Geberit AG | 2.59% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.36% |
|---|---|
| Date TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 40.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.36% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |