zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund M

Détails

ISIN CH1271166238
No. de valeur 127116623
Bloomberg Global ID
Nom de fond zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund M
Prestataire de fonds zCapital AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Prestataire de fonds zCapital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) zCapital AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Investment Strategy/Objectives:The primary investment objective of the collective investment scheme is to achieve above average long-term growth in value by investing in an equity portfolio of Swiss small and mid cap companies. The fund invests over a long-term horizon using an active, structured selection process based on a bottom-up approach. Within the process companies with an attractive risk/return profile that are deemed to be undervalued are identified. The subfund’s investments are not selected according to sector criteria; they may focus on a small number of economic sectors. Furthermore, the companies are systematically checked for environmental, social and governance aspects (ESG) as part of the fundamental analysis. Corresponding risks are to be identified at an early stage and reduced in the portfolio.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'036.72 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 1'031.38 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 1'089.92 CHF 14.10.2024
Min 52 semaines * 959.46 CHF 17.01.2024
NAV * 1'036.72 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'024'681'981
Actifs de la classe *** 213'261'789
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.81% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -0.72% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -1.56% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois -0.78% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +5.75% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +3.69% 31.05.2023
23.12.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SGS AG 5.14%
Baloise Holding AG 4.26%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.84%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.81%
Schindler Holding AG 3.57%
Julius Baer Gruppe AG 3.57%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.22%
VAT Group AG 3.06%
Straumann Holding AG 3.01%
PSP Swiss Property AG 2.97%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.06%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR 22.00%
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)