Xantos C

Détails

ISIN LI0596918792
No. de valeur 59691879
Bloomberg Global ID
Nom de fond Xantos C
Prestataire de fonds Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Téléphone: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Prestataire de fonds Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Wangs
Téléphone: +41 81 720 06 88
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 188.06 CHF 02.10.2024
Prix précédent * 186.95 CHF 01.10.2024
Max 52 semaines * 203.12 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 157.39 CHF 30.10.2023
NAV * 188.06 CHF 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'743'546
Actifs de la classe *** 14'058'495
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.37% 31.12.2023
02.10.2024
1 mois +3.51% 03.09.2024
02.10.2024
3 mois -2.50% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois -1.83% 02.04.2024
02.10.2024
1 an +9.14% 02.10.2023
02.10.2024
2 ans +4.22% 03.10.2022
02.10.2024
3 ans -23.92% 04.10.2021
02.10.2024
5 ans -22.10% 10.06.2021
02.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Coherent Corp 2.91%
Universal Display Corp 2.47%
SPS Commerce Inc 2.28%
CyberArk Software Ltd 2.20%
Saab AB Class B 2.16%
Nordnet AB (publ) Ordinary Shares 1.95%
Mapfre SA 1.94%
Mensch und Maschine Software SE 1.88%
AeroVironment Inc 1.87%
Qt Group PLC 1.78%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.96%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)