ISIN | LI0596918792 |
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No. de valeur | 59691879 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Xantos C |
Prestataire de fonds |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Téléphone: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Prestataire de fonds | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Wangs Téléphone: +41 81 720 06 88 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 181.83 CHF | 11.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 180.53 CHF | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 212.94 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 170.31 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 181.83 CHF | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 34'988'504 | |
Actifs de la classe *** | 8'248'476 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.06% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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1 mois | -11.41% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | -10.72% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +1.87% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | -3.54% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | -2.28% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | -14.40% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | -24.68% |
10.06.2021 - 11.03.2025
10.06.2021 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Coherent Corp | 2.51% | |
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CyberArk Software Ltd | 2.33% | |
Universal Display Corp | 2.31% | |
Qt Group PLC | 2.30% | |
SPS Commerce Inc | 2.27% | |
Nordnet AB (publ) Ordinary Shares | 2.17% | |
Mapfre SA | 2.15% | |
AeroVironment Inc | 2.12% | |
AddLife AB Class B | 2.11% | |
SiTime Corp Ordinary Shares | 2.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.96% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |