Xantos C

Détails

ISIN LI0596918792
No. de valeur 59691879
Bloomberg Global ID
Nom de fond Xantos C
Prestataire de fonds Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Téléphone: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Prestataire de fonds Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Wangs
Téléphone: +41 81 720 06 88
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 205.49 CHF 08.08.2025
Prix précédent * 205.64 CHF 07.08.2025
Max 52 semaines * 212.94 CHF 23.01.2025
Min 52 semaines * 161.26 CHF 07.04.2025
NAV * 205.49 CHF 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 34'798'094
Actifs de la classe *** 7'250'486
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.91% 31.12.2024
08.08.2025
1 mois +3.12% 08.07.2025
08.08.2025
3 mois +9.24% 08.05.2025
08.08.2025
6 mois -0.52% 10.02.2025
08.08.2025
1 an +14.04% 08.08.2024
08.08.2025
2 ans +10.88% 08.08.2023
08.08.2025
3 ans -0.30% 08.08.2022
08.08.2025
5 ans -14.88% 10.06.2021
08.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pegasystems Inc 2.84%
CyberArk Software Ltd 2.56%
Semtech Corp 2.55%
Veracyte Inc 2.38%
Lumentum Holdings Inc 2.33%
AddLife AB Class B 2.28%
Guidewire Software Inc 2.26%
Nordnet AB (publ) Ordinary Shares 2.22%
Mapfre SA 2.20%
Coherent Corp 2.16%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.96%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)