Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD
LU1128913586 |
606.43
USD
03.07.2025 |
636.75
USD
03.07.2025 |
606.43
USD
03.07.2025 |
+64.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X EUR
LU2547923578 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X GBP
LU2547923651 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X USD
LU2547923495 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Z USD
LU2547923735 |
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Balanced Income and Growth Fund Inst acc
IE00B639QY17 |
27.28
USD
02.07.2025 |
+10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baloise Swiss Property Fund
CH0414551033 |
105.24
CHF
31.03.2025 |
134.40
CHF
03.07.2025 |
+6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BancaStato ESG Vita 10 Classe P
CH1265063672 |
104.30
CHF
02.07.2025 |
104.30
CHF
02.07.2025 |
+0.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BancaStato ESG Vita 10 Classe R
CH1265063698 |
102.85
CHF
02.07.2025 |
102.85
CHF
02.07.2025 |
+0.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BancaStato ESG Vita 25 Classe P
CH1265063706 |
106.55
CHF
02.07.2025 |
106.55
CHF
02.07.2025 |
+1.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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