BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD

Détails

ISIN LU2382905896
No. de valeur 113467610
Bloomberg Global ID
Nom de fond BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD
Prestataire de fonds Banca del Sempione Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Prestataire de fonds Banca del Sempione
Représentant en Suisse Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Distributeur(s) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.26 USD 16.04.2025
Prix précédent * 102.16 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 118.72 USD 13.02.2025
Min 52 semaines * 96.68 USD 07.04.2025
NAV * 101.26 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.86% 30.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -18.96% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -8.20% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -11.66% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -7.53% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -2.61% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -0.27% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +10.20% 11.05.2022
16.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)