| ISIN | LU0348123141 |
|---|---|
| No. de valeur | 3811105 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund A |
| Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
| Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
| Distributeur(s) |
Baumann & Cie, Banquiers
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 151.71 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 150.52 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 152.63 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 121.34 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 151.71 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 54'873'149 | |
| Actifs de la classe *** | 50'583 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.38% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.92% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +8.58% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +18.55% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +8.78% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +31.07% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +32.29% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +24.80% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. | 6.02% | |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen (Land) | 5.55% | |
| White Fleet II Energy Champions I2 USD | 5.30% | |
| ARTICO Sustainable Emerging Mkts XL USD | 5.16% | |
| Daimler Trucks Finance North America LLC | 4.60% | |
| Volkswagen Group of America Finance LLC | 4.03% | |
| Xtrackers MSCI World Con Staples ETF 1C | 3.30% | |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | 3.18% | |
| Xtrackers MSCI World Health Care ETF 1C | 2.79% | |
| Multipartner Konwave Gold Equity C USD | 2.73% | |
| Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 | |
| TER | 2.14% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.14% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2019 |