ISIN | LU0348123224 |
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No. de valeur | 3811109 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund B |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Distributeur(s) |
Baumann & Cie, Banquiers
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 143.89 CHF | 19.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 144.42 CHF | 18.06.2025 |
Max 52 semaines * | 156.54 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 128.47 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 143.89 CHF | 19.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'673'757 | |
Actifs de la classe *** | 14'164'458 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.91% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
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1 mois | +0.10% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 mois | -3.44% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 mois | -2.32% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 an | -0.51% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 ans | +8.78% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 ans | +15.01% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 ans | +12.71% |
19.06.2020 - 19.06.2025
19.06.2020 19.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander, S.A. | 5.93% | |
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Nordrhein-Westfalen (Land) | 5.47% | |
White Fleet II Energy Champions I2 USD | 5.46% | |
ARTICO Sustainable Emerging Mkts XL USD | 5.23% | |
Daimler Trucks Finance North America LLC | 4.54% | |
Volkswagen Group of America Finance LLC | 3.97% | |
Xtrackers MSCI World Con Staples ETF 1C | 3.21% | |
Mercedes-Benz Finance North America LLC | 3.13% | |
Xtrackers MSCI World Health Care ETF 1C | 2.73% | |
Multipartner Konwave Gold Equity C USD | 2.68% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 2.14% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2019 |