| ISIN | CH0463282316 |
|---|---|
| No. de valeur | 46328231 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds R |
| Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Baumann & Cie, Banquiers |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 133.85 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 132.36 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 134.69 CHF | 28.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.33 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 133.85 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 87'080'446 | |
| Actifs de la classe *** | 61'708'839 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.96% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +5.42% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +4.91% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +4.27% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +8.93% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +8.12% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +12.00% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | +3.36% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG Registered Shares | 5.13% | |
|---|---|---|
| SGS AG | 4.64% | |
| Huber& Suhner AG | 3.87% | |
| Swissquote Group Holding SA | 3.86% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.76% | |
| Straumann Holding AG | 3.75% | |
| Burckhardt Compression Holding AG | 3.54% | |
| Also Holding AG | 3.50% | |
| Inficon Holding AG | 3.40% | |
| Kardex Holding AG Registered Shares | 3.36% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.71% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |