ISIN | CH0463282316 |
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No. de valeur | 46328231 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds R |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Baumann & Cie, Banquiers |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 128.12 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 127.79 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 134.69 CHF | 28.07.2025 |
Min 52 semaines * | 101.33 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 128.12 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 83'820'033 | |
Actifs de la classe *** | 59'337'326 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.94% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mois | -0.60% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | -1.08% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +26.44% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | -3.33% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +10.17% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +31.59% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +7.06% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SGS AG | 14.11% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 13.70% | |
Swissquote Group Holding SA | 13.39% | |
Straumann Holding AG | 11.98% | |
Inficon Holding AG | 11.19% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 11.05% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 10.40% | |
Siegfried Holding AG | 10.33% | |
Huber& Suhner AG | 10.09% | |
Barry Callebaut AG | 9.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.71% |
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Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |