Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund C

Détails

ISIN LU0348126086
No. de valeur 3813062
Bloomberg Global ID
Nom de fond Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund C
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Distributeur(s) Baumann & Cie, Banquiers PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 148.75 CHF 27.03.2025
Prix précédent * 149.32 CHF 26.03.2025
Max 52 semaines * 155.99 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 133.70 CHF 05.08.2024
NAV * 148.75 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 57'537'443
Actifs de la classe *** 41'525'030
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.72% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -1.89% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +0.10% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois +1.67% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +0.34% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +19.17% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans -0.10% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +35.91% 27.03.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

White Fleet II Energy Champions I2 USD 5.38%
Banco Santander, S.A. 5.17%
ARTICO Sustainable Emerging Mkts XL USD 4.43%
Nordrhein-Westfalen (Land) 4.36%
British Columbia (Province Of) 4.01%
Daimler Trucks Finance North America LLC 3.97%
Korea Development Bank 3.14%
International Bank for Reconstruction & Development 3.07%
Xtrackers MSCI World Con Staples ETF 1C 2.85%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.75%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 2.14%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2019

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)