Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund C

Détails

ISIN LU0348126086
No. de valeur 3813062
Bloomberg Global ID
Nom de fond Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund C
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Distributeur(s) Baumann & Cie, Banquiers PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.23 CHF 07.05.2025
Prix précédent * 137.28 CHF 06.05.2025
Max 52 semaines * 155.99 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 128.02 CHF 08.04.2025
NAV * 137.23 CHF 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'658'234
Actifs de la classe *** 36'018'828
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.08% 31.12.2024
07.05.2025
1 mois +6.63% 07.04.2025
07.05.2025
3 mois -10.91% 07.02.2025
07.05.2025
6 mois -7.66% 07.11.2024
07.05.2025
1 an -6.34% 07.05.2024
07.05.2025
2 ans +6.48% 08.05.2023
07.05.2025
3 ans +0.67% 10.05.2022
07.05.2025
5 ans +15.29% 07.05.2020
07.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

White Fleet II Energy Champions I2 USD 5.76%
Banco Santander, S.A. 5.68%
Nordrhein-Westfalen (Land) 5.24%
ARTICO Sustainable Emerging Mkts XL USD 4.94%
Daimler Trucks Finance North America LLC 4.35%
Korea Development Bank 3.46%
Volkswagen Group of America Finance LLC 3.07%
Xtrackers MSCI World Con Staples ETF 1C 3.06%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.01%
Multipartner Konwave Gold Equity C USD 2.81%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 2.14%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2019

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)