Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds P

Détails

ISIN CH1117674932
No. de valeur 111767493
Bloomberg Global ID
Nom de fond Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds P
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Baumann & Cie, Banquiers
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 89.29 CHF 31.07.2025
Prix précédent * 90.96 CHF 30.07.2025
Max 52 semaines * 92.13 CHF 28.07.2025
Min 52 semaines * 69.17 CHF 09.04.2025
NAV * 89.29 CHF 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 85'583'299
Actifs de la classe *** 12'965'929
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.43% 31.12.2024
31.07.2025
1 mois +2.61% 30.06.2025
31.07.2025
3 mois +13.54% 30.04.2025
31.07.2025
6 mois +1.70% 31.01.2025
31.07.2025
1 an -2.89% 31.07.2024
31.07.2025
2 ans +2.47% 31.07.2023
31.07.2025
3 ans +17.64% 02.08.2022
31.07.2025
5 ans -10.18% 10.09.2021
31.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SGS AG 13.48%
Straumann Holding AG 13.40%
Swissquote Group Holding SA 13.01%
Sandoz Group AG Registered Shares 12.77%
SIG Group AG Ordinary Shares 11.87%
Siegfried Holding AG 11.46%
Inficon Holding AG 10.60%
Burckhardt Compression Holding AG 10.22%
Georg Fischer AG 9.84%
Aryzta AG 9.39%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)