Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds P

Détails

ISIN CH1117674932
No. de valeur 111767493
Bloomberg Global ID
Nom de fond Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds P
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Baumann & Cie, Banquiers
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 87.81 CHF 06.10.2025
Prix précédent * 86.82 CHF 03.10.2025
Max 52 semaines * 92.13 CHF 28.07.2025
Min 52 semaines * 69.17 CHF 09.04.2025
NAV * 87.81 CHF 06.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 83'820'033
Actifs de la classe *** 12'697'391
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.60% 31.12.2024
06.10.2025
1 mois -0.69% 08.09.2025
06.10.2025
3 mois +0.05% 07.07.2025
06.10.2025
6 mois +26.44% 07.04.2025
06.10.2025
1 an -2.61% 07.10.2024
06.10.2025
2 ans +10.48% 06.10.2023
06.10.2025
3 ans +30.49% 06.10.2022
06.10.2025
5 ans -11.67% 10.09.2021
06.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SGS AG 14.11%
Sandoz Group AG Registered Shares 13.70%
Swissquote Group Holding SA 13.39%
Straumann Holding AG 11.98%
Inficon Holding AG 11.19%
SIG Group AG Ordinary Shares 11.05%
Burckhardt Compression Holding AG 10.40%
Siegfried Holding AG 10.33%
Huber& Suhner AG 10.09%
Barry Callebaut AG 9.84%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.01%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)