ISIN | CH1117674932 |
---|---|
No. de valeur | 111767493 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds P |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Baumann & Cie, Banquiers |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 87.09 CHF | 29.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 86.93 CHF | 28.01.2025 |
Max 52 semaines * | 92.96 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 semaines * | 79.65 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 87.09 CHF | 29.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 79'073'919 | |
Actifs de la classe *** | 12'048'826 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.70% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | +7.69% |
30.12.2024 - 29.01.2025
30.12.2024 29.01.2025 |
3 mois | +0.20% |
29.10.2024 - 29.01.2025
29.10.2024 29.01.2025 |
6 mois | -3.58% |
29.07.2024 - 29.01.2025
29.07.2024 29.01.2025 |
1 an | +2.55% |
29.01.2024 - 29.01.2025
29.01.2024 29.01.2025 |
2 ans | +5.59% |
30.01.2023 - 29.01.2025
30.01.2023 29.01.2025 |
3 ans | -5.06% |
31.01.2022 - 29.01.2025
31.01.2022 29.01.2025 |
5 ans | -12.39% |
10.09.2021 - 29.01.2025
10.09.2021 29.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.54% | |
---|---|---|
Straumann Holding AG | 4.25% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 4.24% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.17% | |
LEM Holding SA | 3.61% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.55% | |
Inficon Holding AG | 3.55% | |
Siegfried Holding AG | 3.50% | |
Tecan Group AG | 3.43% | |
Kardex Holding AG Registered Shares | 3.41% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.00% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |