ISIN | CH1117674932 |
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No. de valeur | 111767493 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds P |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Baumann & Cie, Banquiers |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 80.73 CHF | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 79.38 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 92.96 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 semaines * | 69.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 80.73 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 77'492'583 | |
Actifs de la classe *** | 11'716'660 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.16% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +13.05% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -7.97% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -4.87% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | -9.12% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | -7.42% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +6.75% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | -18.79% |
10.09.2021 - 08.05.2025
10.09.2021 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 13.60% | |
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Straumann Holding AG | 13.54% | |
Swissquote Group Holding SA | 13.11% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 13.08% | |
Inficon Holding AG | 12.26% | |
SGS AG | 11.49% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 10.78% | |
Siegfried Holding AG | 10.68% | |
Also Holding AG | 10.47% | |
Tecan Group AG | 10.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |