Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds P

Détails

ISIN CH1117674932
No. de valeur 111767493
Bloomberg Global ID
Nom de fond Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds P
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Baumann & Cie, Banquiers
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 83.31 CHF 17.11.2025
Prix précédent * 83.97 CHF 14.11.2025
Max 52 semaines * 92.13 CHF 28.07.2025
Min 52 semaines * 69.17 CHF 09.04.2025
NAV * 83.31 CHF 17.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 85'728'677
Actifs de la classe *** 13'002'796
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.03% 31.12.2024
17.11.2025
1 mois -2.63% 17.10.2025
17.11.2025
3 mois -4.49% 18.08.2025
17.11.2025
6 mois -1.38% 19.05.2025
17.11.2025
1 an +1.75% 18.11.2024
17.11.2025
2 ans +2.65% 17.11.2023
17.11.2025
3 ans +10.97% 17.11.2022
17.11.2025
5 ans -16.20% 10.09.2021
17.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swissquote Group Holding SA 15.34%
Sandoz Group AG Registered Shares 14.36%
SGS AG 14.13%
Huber& Suhner AG 12.09%
Straumann Holding AG 11.17%
Burckhardt Compression Holding AG 11.15%
Siegfried Holding AG 10.31%
Barry Callebaut AG 10.21%
Inficon Holding AG 10.08%
Galderma Group AG Registered Shares 9.79%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.01%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)