| ISIN | CH0463282324 |
|---|---|
| No. de valeur | 46328232 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I |
| Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Baumann & Cie, Banquiers |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 126.21 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 125.49 CHF | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 138.13 CHF | 28.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 103.77 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 126.21 CHF | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 85'728'677 | |
| Actifs de la classe *** | 12'067'521 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.98% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -2.21% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mois | -4.53% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mois | +1.26% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 an | -0.66% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 ans | +7.15% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 ans | +10.07% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 ans | +5.82% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swissquote Group Holding SA | 15.34% | |
|---|---|---|
| Sandoz Group AG Registered Shares | 14.36% | |
| SGS AG | 14.13% | |
| Huber& Suhner AG | 12.09% | |
| Straumann Holding AG | 11.17% | |
| Burckhardt Compression Holding AG | 11.15% | |
| Siegfried Holding AG | 10.31% | |
| Barry Callebaut AG | 10.21% | |
| Inficon Holding AG | 10.08% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 9.79% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 1.21% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |