Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I

Détails

ISIN CH0463282324
No. de valeur 46328232
Bloomberg Global ID
Nom de fond Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Baumann & Cie, Banquiers
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.95 CHF 03.09.2025
Prix précédent * 128.80 CHF 02.09.2025
Max 52 semaines * 138.13 CHF 28.07.2025
Min 52 semaines * 103.77 CHF 09.04.2025
NAV * 129.95 CHF 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 86'453'268
Actifs de la classe *** 12'092'852
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.06% 31.12.2024
03.09.2025
1 mois -1.56% 04.08.2025
03.09.2025
3 mois +2.32% 03.06.2025
03.09.2025
6 mois +0.66% 03.03.2025
03.09.2025
1 an -3.59% 03.09.2024
03.09.2025
2 ans +1.74% 04.09.2023
03.09.2025
3 ans +22.06% 05.09.2022
03.09.2025
5 ans +11.18% 03.09.2020
03.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SGS AG 14.60%
Swissquote Group Holding SA 14.55%
Sandoz Group AG Registered Shares 13.46%
Straumann Holding AG 12.48%
SIG Group AG Ordinary Shares 12.34%
Siegfried Holding AG 11.42%
Inficon Holding AG 10.37%
Burckhardt Compression Holding AG 9.84%
Kardex Holding AG Registered Shares 9.64%
Georg Fischer AG 9.42%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.21%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)