Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I

Détails

ISIN CH0463282324
No. de valeur 46328232
Bloomberg Global ID
Nom de fond Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Baumann & Cie, Banquiers
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 136.28 CHF 02.10.2024
Prix précédent * 136.25 CHF 01.10.2024
Max 52 semaines * 139.72 CHF 23.05.2024
Min 52 semaines * 110.85 CHF 27.10.2023
NAV * 136.28 CHF 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 89'645'032
Actifs de la classe *** 12'631'442
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.47% 29.12.2023
02.10.2024
1 mois -0.04% 02.09.2024
02.10.2024
3 mois +2.10% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois +2.86% 02.04.2024
02.10.2024
1 an +11.94% 02.10.2023
02.10.2024
2 ans +36.91% 03.10.2022
02.10.2024
3 ans -3.01% 04.10.2021
02.10.2024
5 ans +40.97% 02.10.2019
02.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Huber& Suhner AG 4.28%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.20%
Burckhardt Compression Holding AG 4.06%
Siegfried Holding AG 4.03%
Swissquote Group Holding SA 4.01%
Also Holding AG 3.97%
SGS AG 3.92%
DKSH Holding Ltd 3.43%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.41%
Tecan Group AG 3.40%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 1.20%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)