ISIN | CH0463282324 |
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No. de valeur | 46328232 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Baumann & Cie, Banquiers |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 133.11 CHF | 08.08.2025 |
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Prix précédent * | 133.48 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 138.13 CHF | 28.07.2025 |
Min 52 semaines * | 103.77 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 133.11 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 87'873'451 | |
Actifs de la classe *** | 12'316'276 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.66% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.39% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +9.92% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | +1.12% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +1.07% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +3.03% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +14.97% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | +17.52% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swissquote Group Holding SA | 14.74% | |
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SGS AG | 13.36% | |
Straumann Holding AG | 12.86% | |
Siegfried Holding AG | 12.52% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 12.47% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 11.70% | |
Inficon Holding AG | 10.13% | |
Aryzta AG | 10.00% | |
Also Holding AG | 9.74% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 9.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.20% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |