Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I

Détails

ISIN CH0463282324
No. de valeur 46328232
Bloomberg Global ID
Nom de fond Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Baumann & Cie, Banquiers
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 136.97 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 137.57 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 138.13 CHF 28.07.2025
Min 52 semaines * 103.77 CHF 09.04.2025
NAV * 136.97 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 87'080'446
Actifs de la classe *** 12'210'772
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.51% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +5.00% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +4.41% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +3.30% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +9.42% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +8.72% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +13.19% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +4.56% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sandoz Group AG Registered Shares 5.13%
SGS AG 4.64%
Huber& Suhner AG 3.87%
Swissquote Group Holding SA 3.86%
Galderma Group AG Registered Shares 3.76%
Straumann Holding AG 3.75%
Burckhardt Compression Holding AG 3.54%
Also Holding AG 3.50%
Inficon Holding AG 3.40%
Kardex Holding AG Registered Shares 3.36%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.21%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)