ISIN | CH0463282324 |
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No. de valeur | 46328232 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Baumann & Cie, Banquiers |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 129.95 CHF | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 128.80 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 138.13 CHF | 28.07.2025 |
Min 52 semaines * | 103.77 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 129.95 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 86'453'268 | |
Actifs de la classe *** | 12'092'852 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.06% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.56% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +2.32% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | +0.66% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | -3.59% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +1.74% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +22.06% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +11.18% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SGS AG | 14.60% | |
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Swissquote Group Holding SA | 14.55% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 13.46% | |
Straumann Holding AG | 12.48% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 12.34% | |
Siegfried Holding AG | 11.42% | |
Inficon Holding AG | 10.37% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 9.84% | |
Kardex Holding AG Registered Shares | 9.64% | |
Georg Fischer AG | 9.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.21% |
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Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |