ISIN | CH0463282324 |
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No. de valeur | 46328232 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Baumann & Cie, Banquiers |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 132.37 CHF | 18.02.2025 |
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Prix précédent * | 132.74 CHF | 17.02.2025 |
Max 52 semaines * | 139.72 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 semaines * | 119.56 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 132.37 CHF | 18.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 86'637'098 | |
Actifs de la classe *** | 12'008'759 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.05% |
31.12.2024 - 18.02.2025
31.12.2024 18.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +4.42% |
20.01.2025 - 18.02.2025
20.01.2025 18.02.2025 |
3 mois | +7.68% |
18.11.2024 - 18.02.2025
18.11.2024 18.02.2025 |
6 mois | -2.17% |
19.08.2024 - 18.02.2025
19.08.2024 18.02.2025 |
1 an | +1.47% |
19.02.2024 - 18.02.2025
19.02.2024 18.02.2025 |
2 ans | +4.62% |
20.02.2023 - 18.02.2025
20.02.2023 18.02.2025 |
3 ans | +0.46% |
18.02.2022 - 18.02.2025
18.02.2022 18.02.2025 |
5 ans | +16.60% |
18.02.2020 - 18.02.2025
18.02.2020 18.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Burckhardt Compression Holding AG | 4.80% | |
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SIG Group AG Ordinary Shares | 4.50% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.29% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.18% | |
Siegfried Holding AG | 3.76% | |
Straumann Holding AG | 3.73% | |
Georg Fischer AG | 3.60% | |
Kardex Holding AG Registered Shares | 3.50% | |
Inficon Holding AG | 3.45% | |
LEM Holding SA | 3.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.20% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |