Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I

Détails

ISIN CH0463282324
No. de valeur 46328232
Bloomberg Global ID
Nom de fond Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Baumann & Cie, Banquiers
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 132.37 CHF 18.02.2025
Prix précédent * 132.74 CHF 17.02.2025
Max 52 semaines * 139.72 CHF 23.05.2024
Min 52 semaines * 119.56 CHF 19.12.2024
NAV * 132.37 CHF 18.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 86'637'098
Actifs de la classe *** 12'008'759
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.05% 31.12.2024
18.02.2025
1 mois +4.42% 20.01.2025
18.02.2025
3 mois +7.68% 18.11.2024
18.02.2025
6 mois -2.17% 19.08.2024
18.02.2025
1 an +1.47% 19.02.2024
18.02.2025
2 ans +4.62% 20.02.2023
18.02.2025
3 ans +0.46% 18.02.2022
18.02.2025
5 ans +16.60% 18.02.2020
18.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Burckhardt Compression Holding AG 4.80%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.50%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.29%
Swissquote Group Holding SA 4.18%
Siegfried Holding AG 3.76%
Straumann Holding AG 3.73%
Georg Fischer AG 3.60%
Kardex Holding AG Registered Shares 3.50%
Inficon Holding AG 3.45%
LEM Holding SA 3.28%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.20%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1096.6% Switzerland3.3% United States0.1% Canada0.0% United Kingdom0.0% Singapore

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1038.9% Industrials25.3% Healthcare17.3% Technology7.3% Consumer Cyclical4.7% Consumer Defensive4.2% Financial Services2.3% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)