Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds R

Détails

ISIN CH0463282290
No. de valeur 46328229
Bloomberg Global ID
Nom de fond Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds R
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Baumann & Cie, Banquiers
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 132.55 CHF 06.10.2025
Prix précédent * 132.00 CHF 03.10.2025
Max 52 semaines * 132.55 CHF 06.10.2025
Min 52 semaines * 114.25 CHF 09.04.2025
NAV * 132.55 CHF 06.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'675'555
Actifs de la classe *** 57'681'289
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.83% 31.12.2024
06.10.2025
1 mois +1.71% 08.09.2025
06.10.2025
3 mois +3.79% 07.07.2025
06.10.2025
6 mois +15.10% 07.04.2025
06.10.2025
1 an +6.58% 07.10.2024
06.10.2025
2 ans +21.75% 06.10.2023
06.10.2025
3 ans +29.78% 06.10.2022
06.10.2025
5 ans +23.81% 06.10.2020
06.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Namen-Akt Immovision1 N 14.12%
Registered Shs Immovision2 Rg 13.85%
SWC (CH) Gold ETF EAH CHF 12.37%
Baumann And Cie Bankiers 12.29%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 9.20%
Bellevue Medtech & Services U2 USD 7.42%
Roche Holding AG 6.23%
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs S CHF 6.16%
Registered Shs Immovision3 Rg 6.00%
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd I 5.66%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.71%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)