ISIN | CH0463282290 |
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No. de valeur | 46328229 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds R |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Baumann & Cie, Banquiers |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 127.25 CHF | 29.01.2025 |
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Prix précédent * | 127.34 CHF | 28.01.2025 |
Max 52 semaines * | 127.84 CHF | 24.01.2025 |
Min 52 semaines * | 114.45 CHF | 01.02.2024 |
NAV * | 127.25 CHF | 29.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 66'997'979 | |
Actifs de la classe *** | 55'698'848 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.51% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.42% |
30.12.2024 - 29.01.2025
30.12.2024 29.01.2025 |
3 mois | +2.06% |
29.10.2024 - 29.01.2025
29.10.2024 29.01.2025 |
6 mois | +3.43% |
29.07.2024 - 29.01.2025
29.07.2024 29.01.2025 |
1 an | +10.74% |
29.01.2024 - 29.01.2025
29.01.2024 29.01.2025 |
2 ans | +15.07% |
30.01.2023 - 29.01.2025
30.01.2023 29.01.2025 |
3 ans | +9.19% |
31.01.2022 - 29.01.2025
31.01.2022 29.01.2025 |
5 ans | +21.58% |
29.01.2020 - 29.01.2025
29.01.2020 29.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Registered Shs Immovision2 Rg | 6.92% | |
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Namen-Akt Immovision1 N | 6.84% | |
ZKB Gold ETF AAH CHF | 5.47% | |
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs S CHF | 4.76% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 4.36% | |
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc U2 USD | 3.90% | |
Roche Holding AG | 3.55% | |
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd I | 3.02% | |
Registered Shs Immovision3 Rg | 2.92% | |
Multipartner Konwave Transtn Mtls In USD | 2.92% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.69% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |