| ISIN | CH0463282290 |
|---|---|
| No. de valeur | 46328229 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds R |
| Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Baumann & Cie, Banquiers |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 133.55 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 133.08 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 133.90 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 114.25 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 133.55 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 69'675'555 | |
| Actifs de la classe *** | 57'681'289 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.64% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.93% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +3.47% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +9.52% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +7.03% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +26.40% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +30.65% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +27.25% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namen-Akt Immovision1 N | 14.12% | |
|---|---|---|
| Registered Shs Immovision2 Rg | 13.85% | |
| SWC (CH) Gold ETF EAH CHF | 12.37% | |
| Baumann And Cie Bankiers | 12.29% | |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 9.20% | |
| Bellevue Medtech & Services U2 USD | 7.42% | |
| Roche Holding AG | 6.23% | |
| responsAbility Micro&SME Fin Ldrs S CHF | 6.16% | |
| Registered Shs Immovision3 Rg | 6.00% | |
| Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd I | 5.66% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 1.71% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |