Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I

Détails

ISIN CH0463282308
No. de valeur 46328230
Bloomberg Global ID
Nom de fond Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Baumann & Cie, Banquiers
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 132.16 CHF 21.08.2025
Prix précédent * 131.50 CHF 20.08.2025
Max 52 semaines * 132.45 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 116.33 CHF 09.04.2025
NAV * 132.16 CHF 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'498'601
Actifs de la classe *** 12'508'722
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.69% 31.12.2024
21.08.2025
1 mois +0.48% 21.07.2025
21.08.2025
3 mois +1.81% 21.05.2025
21.08.2025
6 mois +0.02% 21.02.2025
21.08.2025
1 an +5.21% 21.08.2024
21.08.2025
2 ans +18.83% 21.08.2023
21.08.2025
3 ans +22.23% 22.08.2022
21.08.2025
5 ans +24.64% 21.08.2020
21.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Namen-Akt Immovision1 N 14.58%
Registered Shs Immovision2 Rg 14.57%
SWC (CH) Gold ETF EAH CHF 12.97%
Baumann And Cie Bankiers 12.69%
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs S CHF 9.74%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 8.38%
Bellevue Medtech & Services U2 USD 7.71%
Roche Holding AG 7.22%
Registered Shs Immovision3 Rg 6.19%
Swiss Life Holding AG 5.63%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.36%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)