Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I

Détails

ISIN CH0463282308
No. de valeur 46328230
Bloomberg Global ID
Nom de fond Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Baumann & Cie, Banquiers
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.21 CHF 02.10.2024
Prix précédent * 127.09 CHF 01.10.2024
Max 52 semaines * 128.31 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 106.50 CHF 26.10.2023
NAV * 127.21 CHF 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 68'528'181
Actifs de la classe *** 11'208'499
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.17% 29.12.2023
02.10.2024
1 mois +0.18% 02.09.2024
02.10.2024
3 mois +2.30% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois +3.60% 02.04.2024
02.10.2024
1 an +15.17% 02.10.2023
02.10.2024
2 ans +25.07% 03.10.2022
02.10.2024
3 ans +7.87% 04.10.2021
02.10.2024
5 ans +29.44% 02.10.2019
02.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Registered Shs Immovision2 Rg 6.87%
Namen-Akt Immovision1 N 6.65%
ZKB Gold ETF AAH CHF 5.25%
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs S CHF 4.74%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 4.30%
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc U2 USD 3.92%
Roche Holding AG 3.40%
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd I 3.02%
Registered Shs Immovision3 Rg 2.92%
Nestle SA 2.88%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 1.34%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)