Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I

Détails

ISIN CH0463282308
No. de valeur 46328230
Bloomberg Global ID
Nom de fond Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Baumann & Cie, Banquiers
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 141.05 CHF 07.01.2026
Prix précédent * 140.43 CHF 06.01.2026
Max 52 semaines * 141.05 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 116.33 CHF 09.04.2025
NAV * 141.05 CHF 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 72'860'661
Actifs de la classe *** 11'876'121
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.89% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +2.67% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +4.40% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +8.38% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +10.98% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +23.73% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +28.28% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans +24.44% 07.01.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Namen-Akt Immovision1 N 7.64%
Registered Shs Immovision2 Rg 7.36%
SWC (CH) Gold ETF EAH CHF 6.71%
Baumann And Cie Bankiers 6.31%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 5.13%
Multipartner Konwave Transtn Mtls In USD 3.95%
Bellevue Medtech & Services U2 USD 3.64%
Roche Holding AG 3.21%
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs S CHF 3.19%
Registered Shs Immovision3 Rg 3.15%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.36%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)