ISIN | CH0463282308 |
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No. de valeur | 46328230 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Baumann & Cie, Banquiers |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 126.96 CHF | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 126.46 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 132.45 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 116.33 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 126.96 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 67'140'167 | |
Actifs de la classe *** | 11'528'391 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.53% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +7.02% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -2.96% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +0.98% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +2.23% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +10.67% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +16.07% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +30.36% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Registered Shs Immovision2 Rg | 7.08% | |
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Namen-Akt Immovision1 N | 7.00% | |
Swisscanto (CH) Gold ETF EAH CHF | 5.45% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 5.08% | |
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs S CHF | 4.86% | |
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc U2 USD | 4.15% | |
Roche Holding AG | 3.43% | |
Registered Shs Immovision3 Rg | 2.99% | |
Multipartner Konwave Transtn Mtls In USD | 2.77% | |
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd I | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.38% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |