| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HAL European Small Cap Equities ID
LU2841227809 |
60.10
EUR
18.12.2025 |
+16.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HAL European Small Cap Equities RA
LU0100177772 |
113.15
EUR
18.12.2025 |
+16.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HAL European Small Cap Equities RT
LU0100177426 |
176.92
EUR
18.12.2025 |
+16.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence I
CH1269934480 |
112.86
CHF
18.12.2025 |
+6.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence R
CH1269934472 |
113.25
CHF
18.12.2025 |
+6.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG I
CH1269934506 |
100.42
CHF
18.12.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG R
CH1269934498 |
99.92
CHF
18.12.2025 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield I
CH1328387225 |
104.52
CHF
18.12.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield R
CH1328387233 |
104.21
CHF
18.12.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I
CH0413812758 |
108.80
CHF
18.12.2025 |
108.80
CHF
18.12.2025 |
108.80
CHF
18.12.2025 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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