| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-X-acc
CH0302290124 |
1'902.75
CHF
24.12.2025 |
1'902.75
CHF
24.12.2025 |
1'902.75
CHF
24.12.2025 |
+16.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Switzerland Small & Mid Index NSL U-X-acc
CH0302290181 |
130'438.00
CHF
24.12.2025 |
130'438.00
CHF
24.12.2025 |
130'438.00
CHF
24.12.2025 |
+16.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Switzerland XT1 I-X
CH0016631340 |
3'210.25
CHF
24.12.2025 |
3'210.25
CHF
24.12.2025 |
3'210.25
CHF
24.12.2025 |
+14.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equities Switzerland XT3 I-X
CH0016631365 |
3'236.13
CHF
24.12.2025 |
3'236.13
CHF
24.12.2025 |
3'236.13
CHF
24.12.2025 |
+19.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc
CH1216998422 |
1'425.63
GBP
24.12.2025 |
1'425.63
GBP
24.12.2025 |
1'425.63
GBP
24.12.2025 |
+24.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities UK Index NSL I-X-acc
CH0566509102 |
1'802.41
CHF
24.12.2025 |
1'802.41
CHF
24.12.2025 |
1'802.41
CHF
24.12.2025 |
+17.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities UK Index NSL U-X-acc
CH0566509128 |
150'567.77
CHF
24.12.2025 |
150'567.77
CHF
24.12.2025 |
150'567.77
CHF
24.12.2025 |
+17.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities USA Index (USD) I-X-acc
CH0295355710 |
3'848.39
USD
24.12.2025 |
3'848.39
USD
24.12.2025 |
3'848.39
USD
24.12.2025 |
+18.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equities USA Index A-acc
CH0356550415 |
243.41
CHF
24.12.2025 |
243.41
CHF
24.12.2025 |
243.41
CHF
24.12.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities USA Index I-A-acc
CH0015799726 |
4'168.66
CHF
24.12.2025 |
4'168.66
CHF
24.12.2025 |
4'168.66
CHF
24.12.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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