| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Japan Passive (JPY) I-X-acc
CH0295356619 |
270'802.00
JPY
24.12.2025 |
270'802.00
JPY
24.12.2025 |
270'802.00
JPY
24.12.2025 |
+24.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Japan Passive A-acc
CH0356548021 |
141.40
CHF
24.12.2025 |
141.40
CHF
24.12.2025 |
141.40
CHF
24.12.2025 |
+8.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Japan Passive I-B-acc
CH0017256907 |
1'575.82
CHF
24.12.2025 |
1'575.82
CHF
24.12.2025 |
1'575.82
CHF
24.12.2025 |
+8.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Japan Passive I-X-acc
CH0017256915 |
1'702.07
CHF
24.12.2025 |
1'702.07
CHF
24.12.2025 |
1'702.07
CHF
24.12.2025 |
+8.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Pacific (ex Japan) Passive II I-X-acc
CH0147422908 |
1'545.96
CHF
24.12.2025 |
1'545.96
CHF
24.12.2025 |
1'545.96
CHF
24.12.2025 |
+6.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Pacific (ex Japan) Passive II I-X-dist
CH1466450017 |
998.18
CHF
24.12.2025 |
998.18
CHF
24.12.2025 |
998.18
CHF
24.12.2025 |
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Equities Pacific ex Japan Index (USD) I-X-acc
CH0295356635 |
1'885.87
USD
24.12.2025 |
1'885.87
USD
24.12.2025 |
1'885.87
USD
24.12.2025 |
+21.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Pacific ex Japan Index I-A-acc
CH0033047561 |
1'113.39
CHF
24.12.2025 |
1'113.39
CHF
24.12.2025 |
1'113.39
CHF
24.12.2025 |
+6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Pacific ex Japan Index I-B-acc
CH0033048098 |
1'025.58
CHF
24.12.2025 |
1'025.58
CHF
24.12.2025 |
1'025.58
CHF
24.12.2025 |
+6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Pacific ex Japan Index I-X-acc
CH0033048320 |
1'001.04
CHF
24.12.2025 |
1'001.04
CHF
24.12.2025 |
1'001.04
CHF
24.12.2025 |
+6.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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