UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-X-acc

Détails

ISIN CH0017256915
No. de valeur 1725691
Bloomberg Global ID UBSEJPX SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Japan Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Japan Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'427.92 CHF 04.04.2025
Prix précédent * 1'478.23 CHF 03.04.2025
Max 52 semaines * 1'619.61 CHF 11.07.2024
Min 52 semaines * 1'281.60 CHF 05.08.2024
NAV * 1'427.92 CHF 04.04.2025
Issue Price * 1'427.92 CHF 04.04.2025
Redemption Price * 1'427.92 CHF 04.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 188'607'337
Actifs de la classe *** 147'172'560
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.16% 31.12.2024
04.04.2025
1 mois -10.07% 04.03.2025
04.04.2025
3 mois -7.87% 06.01.2025
04.04.2025
6 mois -5.87% 04.10.2024
04.04.2025
1 an -9.88% 04.04.2024
04.04.2025
2 ans +9.28% 04.04.2023
04.04.2025
3 ans +4.48% 04.04.2022
04.04.2025
5 ans +31.18% 06.04.2020
04.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 231.67
ADDI Date 04.04.2025

10 positions principales ***

Toyota Motor Corp 4.55%
Sony Group Corp 4.11%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.88%
Hitachi Ltd 3.10%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.52%
Recruit Holdings Co Ltd 2.20%
Nintendo Co Ltd 2.19%
Keyence Corp 2.06%
Mizuho Financial Group Inc 1.80%
Tokyo Electron Ltd 1.76%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)