| ISIN | CH0017256915 |
|---|---|
| No. de valeur | 1725691 |
| Bloomberg Global ID | UBSEJPX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Japan |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Japan Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Japan Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'706.05 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'719.16 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'719.16 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'303.09 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'706.05 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 1'706.05 CHF | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'706.05 CHF | 28.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 218'350'922 | |
| Actifs de la classe *** | 171'992'660 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.54% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.12% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +10.12% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +13.81% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +16.10% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +32.73% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +42.75% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +36.96% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 231.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 28.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.22% | |
|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4.14% | |
| Sony Group Corp | 4.01% | |
| Hitachi Ltd | 2.76% | |
| SoftBank Group Corp | 2.74% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.36% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.17% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 1.92% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.91% | |
| Tokyo Electron Ltd | 1.81% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |