ISIN | CH0017256915 |
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No. de valeur | 1725691 |
Bloomberg Global ID | UBSEJPX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Japan Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Japan Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'553.09 CHF | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 1'548.32 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 1'619.61 CHF | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 1'281.60 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'553.09 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | 1'553.09 CHF | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 1'553.09 CHF | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 182'536'766 | |
Actifs de la classe *** | 143'682'205 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.24% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 mois | +3.40% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +5.68% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +4.96% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +15.81% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +26.47% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +4.58% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +14.87% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 231.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.12.2024 |
Toyota Motor Corp | 4.61% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.51% | |
Sony Group Corp | 3.31% | |
Hitachi Ltd | 3.07% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.56% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.42% | |
Keyence Corp | 2.23% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.85% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.84% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.77% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.02% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |