UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index I-X-acc

Détails

ISIN CH0033048320
No. de valeur 3304832
Bloomberg Global ID UBSEPJX SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit uniquement dans les titres des grandes sociétés des marchés bien établis qui sont inclus dans l’indice MSCI Pacific ex Japan.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 869.26 CHF 04.04.2025
Prix précédent * 919.89 CHF 03.04.2025
Max 52 semaines * 1'010.55 CHF 17.02.2025
Min 52 semaines * 829.86 CHF 05.08.2024
NAV * 869.26 CHF 04.04.2025
Issue Price * 869.26 CHF 04.04.2025
Redemption Price * 869.26 CHF 04.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 209'311'203
Actifs de la classe *** 185'106'340
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.95% 31.12.2024
04.04.2025
1 mois -9.60% 04.03.2025
04.04.2025
3 mois -9.95% 06.01.2025
04.04.2025
6 mois -11.31% 04.10.2024
04.04.2025
1 an -3.41% 04.04.2024
04.04.2025
2 ans -2.18% 04.04.2023
04.04.2025
3 ans -10.55% 04.04.2022
04.04.2025
5 ans +32.61% 06.04.2020
04.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Commonwealth Bank of Australia 8.88%
BHP Group Ltd 6.71%
AIA Group Ltd 4.50%
CSL Ltd 4.28%
Westpac Banking Corp 3.70%
DBS Group Holdings Ltd 3.70%
National Australia Bank Ltd 3.68%
ANZ Group Holdings Ltd 3.01%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.95%
Wesfarmers Ltd 2.85%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)