UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive I-X

Détails

ISIN CH0033048320
No. de valeur 3304832
Bloomberg Global ID UBSEPJX SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit uniquement dans les titres des grandes sociétés des marchés bien établis qui sont inclus dans l’indice MSCI Pacific ex Japan.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 972.26 CHF 17.12.2024
Prix précédent * 969.04 CHF 16.12.2024
Max 52 semaines * 993.57 CHF 03.12.2024
Min 52 semaines * 810.80 CHF 17.01.2024
NAV * 972.26 CHF 17.12.2024
Issue Price * 972.26 CHF 17.12.2024
Redemption Price * 972.26 CHF 17.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 219'757'191
Actifs de la classe *** 195'963'969
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.71% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois -0.15% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois +4.76% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +8.84% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +15.86% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +10.78% 19.12.2022
17.12.2024
3 ans +7.59% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans +10.75% 17.12.2019
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Commonwealth Bank of Australia 8.92%
BHP Group Ltd 6.93%
CSL Ltd 4.60%
AIA Group Ltd 4.23%
National Australia Bank Ltd 4.05%
Westpac Banking Corp 3.87%
DBS Group Holdings Ltd 3.25%
ANZ Group Holdings Ltd 3.14%
Macquarie Group Ltd 2.81%
Wesfarmers Ltd 2.75%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)