ISIN | CH0356548021 |
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No. de valeur | 35654802 |
Bloomberg Global ID | UBSEJPW SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Japan Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Japan Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.69 CHF | 04.04.2025 |
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Prix précédent * | 122.87 CHF | 03.04.2025 |
Max 52 semaines * | 134.76 CHF | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 106.63 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 118.69 CHF | 04.04.2025 |
Issue Price * | 118.69 CHF | 04.04.2025 |
Redemption Price * | 118.69 CHF | 04.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 188'607'337 | |
Actifs de la classe *** | 3'196'071 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.18% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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1 mois | -10.08% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mois | -7.89% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mois | -5.92% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 an | -10.02% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 ans | +8.87% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 ans | +3.83% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 ans | +29.73% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.55% | |
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Sony Group Corp | 4.11% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.88% | |
Hitachi Ltd | 3.10% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.52% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.20% | |
Nintendo Co Ltd | 2.19% | |
Keyence Corp | 2.06% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.80% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.23% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |