ISIN | CH0017256907 |
---|---|
No. de valeur | 1725690 |
Bloomberg Global ID | UBSEJPB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Japan Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Japan Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'528.39 CHF | 02.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'533.43 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 1'547.02 CHF | 15.08.2025 |
Min 52 semaines * | 1'206.71 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'528.39 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | 1'528.39 CHF | 02.10.2025 |
Redemption Price * | 1'528.39 CHF | 02.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 202'330'972 | |
Actifs de la classe *** | 22'396'902 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.99% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.41% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +8.33% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +7.78% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +9.89% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +22.09% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +40.04% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +32.48% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 118.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.10.2025 |
Toyota Motor Corp | 4.26% | |
---|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.05% | |
Sony Group Corp | 3.94% | |
Hitachi Ltd | 2.90% | |
SoftBank Group Corp | 2.43% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.34% | |
Nintendo Co Ltd | 2.30% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.93% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.89% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.07% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |