| ISIN | CH0295356635 |
|---|---|
| No. de valeur | 29535663 |
| Bloomberg Global ID | UBSEPJI SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index (USD) I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit uniquement dans les titres des grandes sociétés des marchés bien établis qui sont inclus dans l’indice MSCI Pacific ex Japan. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'902.69 USD | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'905.67 USD | 20.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'912.69 USD | 16.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 1'392.70 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'902.69 USD | 21.01.2026 |
| Issue Price * | 1'902.69 USD | 21.01.2026 |
| Redemption Price * | 1'902.69 USD | 21.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 276'768'123 | |
| Actifs de la classe *** | 12'872'436 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.97% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.32% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 mois | +2.29% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mois | +1.76% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mois | +5.79% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 an | +19.93% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 ans | +37.03% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 ans | +26.83% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 ans | +27.97% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | 8.47% | |
|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 7.28% | |
| AIA Group Ltd | 5.10% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 4.41% | |
| Westpac Banking Corp | 4.16% | |
| National Australia Bank Ltd | 4.08% | |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3.42% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.98% | |
| Wesfarmers Ltd | 2.90% | |
| CSL Ltd | 2.64% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |