ISIN | CH0295356635 |
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No. de valeur | 29535663 |
Bloomberg Global ID | UBSEPJI SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index (USD) I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit uniquement dans les titres des grandes sociétés des marchés bien établis qui sont inclus dans l’indice MSCI Pacific ex Japan. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'816.54 USD | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'830.07 USD | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'853.46 USD | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'409.97 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'816.54 USD | 31.07.2025 |
Issue Price * | 1'816.54 USD | 31.07.2025 |
Redemption Price * | 1'816.54 USD | 31.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 274'759'834 | |
Actifs de la classe *** | 12'379'380 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.03% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.84% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mois | +1.23% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +10.62% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | +12.02% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +18.59% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +23.41% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +31.40% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | +52.00% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 9.87% | |
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BHP Group Ltd | 5.96% | |
AIA Group Ltd | 4.67% | |
National Australia Bank Ltd | 3.85% | |
CSL Ltd | 3.70% | |
Westpac Banking Corp | 3.70% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.66% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.13% | |
Wesfarmers Ltd | 3.07% | |
Sea Ltd ADR | 2.98% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |