Equities Pacific (ex Japan) Passive II I-X-dist

Détails

ISIN CH1466450017
No. de valeur 146645001
Bloomberg Global ID UCEJPID SW
Nom de fond Equities Pacific (ex Japan) Passive II I-X-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 980.75 CHF 26.11.2025
Prix précédent * 970.89 CHF 25.11.2025
Max 52 semaines * 1'014.59 CHF 09.10.2025
Min 52 semaines * 958.42 CHF 21.11.2025
NAV * 980.75 CHF 26.11.2025
Issue Price * 980.75 CHF 26.11.2025
Redemption Price * 980.75 CHF 26.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 632'975'966
Actifs de la classe *** 6'311'650
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -2.50% 27.10.2025
26.11.2025
3 mois -1.96% 01.09.2025
26.11.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Commonwealth Bank of Australia 8.86%
BHP Group Ltd 6.80%
AIA Group Ltd 4.86%
DBS Group Holdings Ltd 4.15%
National Australia Bank Ltd 4.12%
Westpac Banking Corp 4.09%
ANZ Group Holdings Ltd 3.37%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.09%
Wesfarmers Ltd 2.94%
Sea Ltd ADR 2.82%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)