ISIN | CH0033048098 |
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No. de valeur | 3304809 |
Bloomberg Global ID | UBSEPJB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit uniquement dans les titres des grandes sociétés des marchés bien établis qui sont inclus dans l’indice MSCI Pacific ex Japan. |
Particularités |
Prix actuel * | 996.30 CHF | 16.06.2025 |
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Prix précédent * | 991.33 CHF | 13.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'035.62 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 817.20 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 996.30 CHF | 16.06.2025 |
Issue Price * | 996.30 CHF | 16.06.2025 |
Redemption Price * | 996.30 CHF | 16.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 215'039'336 | |
Actifs de la classe *** | 6'979'384 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.82% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
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1 mois | +0.73% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 mois | +2.56% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 mois | +0.31% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 an | +8.80% |
17.06.2024 - 16.06.2025
17.06.2024 16.06.2025 |
2 ans | +10.49% |
16.06.2023 - 16.06.2025
16.06.2023 16.06.2025 |
3 ans | +12.20% |
16.06.2022 - 16.06.2025
16.06.2022 16.06.2025 |
5 ans | +30.46% |
16.06.2020 - 16.06.2025
16.06.2020 16.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 9.63% | |
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BHP Group Ltd | 6.35% | |
AIA Group Ltd | 4.55% | |
CSL Ltd | 3.91% | |
National Australia Bank Ltd | 3.81% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.74% | |
Westpac Banking Corp | 3.65% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.10% | |
Wesfarmers Ltd | 3.09% | |
Sea Ltd ADR | 3.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.07% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |