ISIN | CH0033048098 |
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No. de valeur | 3304809 |
Bloomberg Global ID | UBSEPJB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive I-B |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit uniquement dans les titres des grandes sociétés des marchés bien établis qui sont inclus dans l’indice MSCI Pacific ex Japan. |
Particularités |
Prix actuel * | 996.47 CHF | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 993.18 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 1'018.34 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 831.41 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 996.47 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | 996.47 CHF | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 996.47 CHF | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 219'757'191 | |
Actifs de la classe *** | 6'238'015 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.65% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 mois | -0.16% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +4.75% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +8.81% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +15.80% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +10.66% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +7.42% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +10.44% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.92% | |
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BHP Group Ltd | 6.93% | |
CSL Ltd | 4.60% | |
AIA Group Ltd | 4.23% | |
National Australia Bank Ltd | 4.05% | |
Westpac Banking Corp | 3.87% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.25% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.14% | |
Macquarie Group Ltd | 2.81% | |
Wesfarmers Ltd | 2.75% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.07% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |