ISIN | CH0033048098 |
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No. de valeur | 3304809 |
Bloomberg Global ID | UBSEPJB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive I-B |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit uniquement dans les titres des grandes sociétés des marchés bien établis qui sont inclus dans l’indice MSCI Pacific ex Japan. |
Particularités |
Prix actuel * | 988.94 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 997.98 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'006.64 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 815.09 CHF | 05.12.2023 |
NAV * | 988.94 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 988.94 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 988.94 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 212'126'498 | |
Actifs de la classe *** | 6'014'540 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.78% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.81% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +9.93% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +4.41% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +19.99% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +11.06% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | +0.53% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +11.43% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 9.30% | |
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BHP Group Ltd | 8.42% | |
CSL Ltd | 5.40% | |
AIA Group Ltd | 5.24% | |
National Australia Bank Ltd | 4.68% | |
Westpac Banking Corp | 4.33% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.66% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.46% | |
Macquarie Group Ltd | 3.28% | |
Wesfarmers Ltd | 2.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.07% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |