Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc EUR
IE00B7WC3B40 |
14.39
EUR
16.10.2025 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DI
CH1174558309 |
102.47
CHF
30.09.2025 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DP
CH1174558317 |
104.17
CHF
30.09.2025 |
+2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DS
CH1174329305 |
105.33
CHF
30.09.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Equity Income IS CHF acc.
LU2828000633 |
106.67
CHF
16.10.2025 |
106.67
CHF
16.10.2025 |
106.67
CHF
16.10.2025 |
+4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
LU2828000716 |
109.03
EUR
16.10.2025 |
109.03
EUR
16.10.2025 |
109.03
EUR
16.10.2025 |
+5.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Equity Income P
LU1112680704 |
121.98
CHF
29.11.2024 |
125.64
CHF
29.11.2024 |
121.98
CHF
29.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income I Acc - CHF
LU2327434507 |
103.02
CHF
16.10.2025 |
103.02
CHF
16.10.2025 |
103.02
CHF
16.10.2025 |
+2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR
LU2327434689 |
99.35
EUR
16.10.2025 |
102.33
EUR
16.10.2025 |
99.35
EUR
16.10.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Acc - CHF
LU1608548712 |
108.13
CHF
16.10.2025 |
111.37
CHF
16.10.2025 |
108.13
CHF
16.10.2025 |
+2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |