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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CT Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc EUR
IE00B7WC3B40
14.39 EUR
16.10.2025
+0.28%
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DI
CH1174558309
Q
102.47 CHF
30.09.2025
+2.47%
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DP
CH1174558317
Q
104.17 CHF
30.09.2025
+2.63%
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DS
CH1174329305
Q
105.33 CHF
30.09.2025
+2.62%
DCP - Equity Income IS CHF acc.
LU2828000633
106.67 CHF
16.10.2025
106.67 CHF
16.10.2025
106.67 CHF
16.10.2025
+4.41%
DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
LU2828000716
109.03 EUR
16.10.2025
109.03 EUR
16.10.2025
109.03 EUR
16.10.2025
+5.86%
DCP - Equity Income P
LU1112680704
121.98 CHF
29.11.2024
125.64 CHF
29.11.2024
121.98 CHF
29.11.2024
DCP - Hybrid Income I Acc - CHF
LU2327434507
103.02 CHF
16.10.2025
103.02 CHF
16.10.2025
103.02 CHF
16.10.2025
+2.16%
DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR
LU2327434689
99.35 EUR
16.10.2025
102.33 EUR
16.10.2025
99.35 EUR
16.10.2025
+1.51%
DCP - Hybrid Income IS Acc - CHF
LU1608548712
108.13 CHF
16.10.2025
111.37 CHF
16.10.2025
108.13 CHF
16.10.2025
+2.63%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture