ISIN | LU1813569289 |
---|---|
No. de valeur | 41451185 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DIGITAL FUNDS Stars Eurozone Acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Eurozone (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Eurozone ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surpasser les marchés européens par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. |
Particularités |
Prix actuel * | 178.14 EUR | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 177.16 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 178.14 EUR | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 141.06 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 178.14 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'364'388 | |
Actifs de la classe *** | 756'982 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.89% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +15.70% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +7.44% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +11.04% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +15.23% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +13.72% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +34.37% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +28.76% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +70.81% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 3.81% | |
---|---|---|
Scout24 SE | 3.68% | |
BPER Banca SpA | 3.38% | |
Ackermans & Van Haaren NV | 3.32% | |
Banco BPM SpA | 3.22% | |
Puuilo PLC | 3.17% | |
Euronext NV | 2.89% | |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 2.67% | |
Erste Group Bank AG. | 2.66% | |
Alpha Services and Holdings SA | 2.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.88% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |