| ISIN | LU1813569289 |
|---|---|
| No. de valeur | 41451185 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DIGITAL FUNDS Stars Eurozone Acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Eurozone (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Eurozone ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surpasser les marchés européens par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 189.89 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 189.92 EUR | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 190.23 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 141.06 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 189.89 EUR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 16'007'695 | |
| Actifs de la classe *** | 640'145 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +23.54% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +22.75% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +2.90% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +5.24% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +17.44% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +25.11% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +60.65% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +56.26% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +73.96% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco BPM SpA | 3.77% | |
|---|---|---|
| Legrand SA | 3.61% | |
| Puuilo PLC | 3.47% | |
| Erste Group Bank AG. | 3.45% | |
| Cairn Homes PLC | 2.95% | |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | 2.87% | |
| Unicaja Banco SA | 2.75% | |
| Flatex AG | 2.53% | |
| Euronext NV | 2.48% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.48% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.95% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.88% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |