Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Emerging Debt -P dm USD
LU0476845010 |
128.90
USD
23.05.2025 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -P dy USD
LU0128468609 |
139.73
USD
23.05.2025 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -P USD
LU0128467544 |
412.73
USD
23.05.2025 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -R USD
LU0128469839 |
374.34
USD
23.05.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -Z USD
LU0220644446 |
531.75
USD
23.05.2025 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt D USD
LU2573011256 |
466.38
USD
23.05.2025 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt HI dm EUR
LU0788035094 |
150.55
EUR
23.05.2025 |
-0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt HI dy EUR
LU0655939121 |
149.93
EUR
23.05.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt HI dy GBP
LU1120760852 |
166.51
GBP
23.05.2025 |
+1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt HJ dy EUR
LU2109813811 |
186.96
EUR
23.05.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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