IW Alternative SIF-Apis Lucrosa I EUR

Détails

ISIN LU1071453895
No. de valeur 24477539
Bloomberg Global ID
Nom de fond IW Alternative SIF-Apis Lucrosa I EUR
Prestataire de fonds IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Prestataire de fonds IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'915.75 EUR 30.08.2024
Prix précédent * 1'940.96 EUR 31.07.2024
Max 52 semaines * 1'940.96 EUR 31.07.2024
Min 52 semaines * 1'666.30 EUR 31.10.2023
NAV * 1'915.75 EUR 30.08.2024
Issue Price * 1'915.75 EUR 30.08.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.74% 29.12.2023
30.08.2024
YTD Performance (en CHF) +11.08% 29.12.2023
30.08.2024
1 mois -1.30% 31.07.2024
30.08.2024
3 mois +0.12% 31.05.2024
30.08.2024
6 mois +13.27% 29.02.2024
30.08.2024
1 an +11.33% 31.08.2023
30.08.2024
2 ans +17.67% 31.08.2022
30.08.2024
3 ans +13.26% 30.09.2021
30.08.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)