IW Alternative SIF-Apis Lucrosa I EUR

Détails

ISIN LU1071453895
No. de valeur 24477539
Bloomberg Global ID
Nom de fond IW Alternative SIF-Apis Lucrosa I EUR
Prestataire de fonds IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Prestataire de fonds IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'986.16 EUR 28.02.2025
Prix précédent * 2'014.20 EUR 31.01.2025
Max 52 semaines * 2'014.20 EUR 31.01.2025
Min 52 semaines * 1'814.38 EUR 28.03.2024
NAV * 1'986.16 EUR 28.02.2025
Issue Price * 1'986.16 EUR 28.02.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.80% 31.12.2024
28.02.2025
YTD Performance (en CHF) +2.43% 31.12.2024
28.02.2025
1 mois -1.39% 31.01.2025
28.02.2025
3 mois +0.51% 29.11.2024
28.02.2025
6 mois +3.68% 30.08.2024
28.02.2025
1 an +17.44% 29.02.2024
28.02.2025
2 ans +17.99% 28.02.2023
28.02.2025
3 ans +13.31% 28.02.2022
28.02.2025
5 ans +17.42% 30.09.2021
28.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)