| ISIN | IE00B973QR36 |
|---|---|
| No. de valeur | 20357252 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Inflation Multi-Asset Fund Inst acc |
| Prestataire de fonds |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Prestataire de fonds | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | PIMCO Europe Ltd |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to preserve the real value of capital through prudent investment management. The Fund will be managed actively and will predominantly invest in a diversified portfolio of inflation-related assets. The Fund seeks to achieve its objective by investing in a combination of global inflation-related Fixed Income Instruments, emerging market bonds and currencies, equities and equity related securities, and commodity and property related instruments. The Fund will pursue a multi-asset oriented investment strategy in accordance with its investment policies. The objective of the strategy is to achieve real capital preservation over time by allocating to a range of inflation related asset classes. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 14.15 USD | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 14.14 USD | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 14.27 USD | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 12.25 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 14.15 USD | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 201'252'768 | |
| Actifs de la classe *** | 119'503'770 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +14.67% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.85% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mois | -0.07% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +3.06% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +7.93% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +12.57% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +23.15% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +26.45% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | +34.25% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 13.73% | |
|---|---|---|
| iShares Physical Gold ETC | 9.89% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 9.29% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 7.20% | |
| Federal National Mortgage Association 4.5% | 6.35% | |
| TRNGLU TRS EQUITY SOFR-25.5 ULO | 4.69% | |
| Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.19% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 3.88% | |
| France (Republic Of) 0.1% | 3.87% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 3.83% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.79% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.79% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |