Inflation Multi-Asset Fund Inst acc

Détails

ISIN IE00B973QR36
No. de valeur 20357252
Bloomberg Global ID
Nom de fond Inflation Multi-Asset Fund Inst acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) PIMCO Europe Ltd
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to preserve the real value of capital through prudent investment management. The Fund will be managed actively and will predominantly invest in a diversified portfolio of inflation-related assets. The Fund seeks to achieve its objective by investing in a combination of global inflation-related Fixed Income Instruments, emerging market bonds and currencies, equities and equity related securities, and commodity and property related instruments. Exposure to such assets may be achieved through direct investment or through the use of financial derivative instruments as detailed below. The Fund will pursue a multi-asset oriented investment strategy in accordance with its investment policies. The objective of the strategy is to achieve real capital preservation over time by allocating to a range of inflation related asset classes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.42 USD 21.11.2024
Prix précédent * 12.40 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 12.75 USD 24.09.2024
Min 52 semaines * 11.42 USD 24.11.2023
NAV * 12.42 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 191'046'239
Actifs de la classe *** 94'668'181
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.25% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.60% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -2.05% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.40% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +1.14% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +8.09% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +11.69% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +6.88% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +25.71% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Federal National Mortgage Association 4.5% 6.57%
United States Treasury Notes 0.125% 6.42%
iShares Physical Gold ETC 6.24%
United States Treasury Notes 1.625% 5.77%
Federal National Mortgage Association 6% 5.65%
Spain (Kingdom of) 0.65% 5.60%
Japan (Government Of) 0.1% 5.30%
Euro Schatz Future Sept 24 5.25%
Italy (Republic Of) 1.4% 5.21%
United States Treasury Notes 0.375% 5.10%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.79%
Date TER *** 14.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)